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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -38,369 | 67,488 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -38,369 | 67,488 | ||||
| 折舊費用 | 54,483 | 53,440 | ||||
| 攤銷費用 | 206 | 270 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 392 | 28 | ||||
| 利息費用 | 13,781 | 8,995 | ||||
| 利息收入 | -1,135 | -146 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 67,727 | 62,587 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 975 | 30 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,202 | 22,320 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,817 | 3,149 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,952 | 14,531 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 488 | 3,012 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 78 | 406 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 243,490 | -381,716 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,870 | -10,847 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 253,468 | -349,115 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 157 | -20,563 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -22 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -49,677 | -14,673 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 869 | -34 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,858 | -1,855 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -326 | -223 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -716 | -656 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,551 | -38,026 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 195,917 | -387,141 | ||||
| 調整項目合計 | 263,644 | -324,554 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 225,275 | -257,066 | ||||
| 收取之利息 | 1,135 | 146 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -13,791 | -8,949 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -11,672 | -34,030 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 200,947 | -299,899 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,057 | -15,687 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,552 | -16,359 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 867 | -270 | ||||
| 預付設備款增加 | -82 | -7,651 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 3,290 | -39,967 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 578,494 | 1,609,169 | ||||
| 短期借款減少 | -1,097,223 | -1,144,696 | ||||
| 舉借長期借款 | 431,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -78,857 | -38,785 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,773 | -1,841 | ||||
| 發放現金股利 | -34,125 | -117,000 | ||||
| 其他籌資活動 | 52 | 28 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -202,432 | 306,875 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 993 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,805 | -31,998 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 88,763 | 127,876 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 90,568 | 95,878 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 90,568 | 95,878 | ||||