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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,929 | -28,904 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,929 | -28,904 | ||||
| 折舊費用 | 32,288 | 36,411 | ||||
| 攤銷費用 | 137 | 137 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -311 | 599 | ||||
| 利息費用 | 6,794 | 9,530 | ||||
| 利息收入 | -1,126 | -1,010 | ||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,782 | 45,667 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 975 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -11,122 | 5,735 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,047 | -2,305 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -23,718 | 26,792 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,288 | 89 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,025 | -1,369 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 55,179 | 152,334 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,387 | 8,441 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,686 | 190,692 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 614 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 65,593 | -43,065 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 90 | -96 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,871 | -9,461 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 490 | -1,651 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -342 | -448 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,702 | -54,107 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 81,388 | 136,585 | ||||
| 調整項目合計 | 119,170 | 182,252 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 126,099 | 153,348 | ||||
| 收取之利息 | 1,126 | 1,010 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -6,799 | -9,531 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -125 | -11,627 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,301 | 133,200 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,816 | 480 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,930 | -9,761 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 900 | 868 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,095 | -86 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 4,691 | -8,499 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 280,348 | 423,241 | ||||
| 短期借款減少 | -313,656 | -909,719 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 420,000 | ||||
| 償還長期借款 | -83,250 | -56,857 | ||||
| 租賃本金償還 | -762 | -1,229 | ||||
| 其他籌資活動 | 67 | 52 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -117,253 | -124,512 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -77 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,662 | 189 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 118,616 | 88,763 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 126,278 | 88,952 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 126,278 | 88,952 | ||||