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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,110 | -408,444 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 92,110 | -408,444 | ||||
| 折舊費用 | 111,363 | 112,293 | ||||
| 攤銷費用 | 145 | 336 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,303 | 43,371 | ||||
| 利息費用 | 27,612 | 22,061 | ||||
| 利息收入 | -108 | -851 | ||||
| 股利收入 | -2,621 | -2,917 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -45 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 27 | 40,974 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 120,070 | 215,267 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -26,744 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,954 | -13,485 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 775 | 8,963 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 163,965 | -350,415 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 54,038 | -45,877 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 563 | -507 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 213,387 | -428,065 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,926 | -13,193 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 174 | -3,772 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,717 | -463 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,031 | -4,595 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 74 | 23 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,036 | 529 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,886 | -21,471 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 227,273 | -449,536 | ||||
| 調整項目合計 | 347,343 | -234,269 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 439,453 | -642,713 | ||||
| 收取之利息 | 120 | 854 | ||||
| 支付之利息 | -39,989 | -12,758 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -250 | -235 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 399,334 | -654,852 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,615 | -62,290 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 45 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 15,787 | -367 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -762 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 2,621 | 2,917 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,076 | -59,740 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -405,171 | 619,167 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -5 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -405,171 | 619,162 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 8 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,239 | -95,422 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 126,734 | 222,156 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 132,973 | 126,734 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 132,973 | 126,734 | ||||