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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -94,841 | -55,800 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -94,841 | -55,800 | ||||
| 折舊費用 | 30,129 | 29,737 | ||||
| 攤銷費用 | 38 | 38 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 11,207 | -5,688 | ||||
| 利息費用 | 3,855 | 3,895 | ||||
| 利息收入 | 0 | -141 | ||||
| 收益費損項目合計 | 45,229 | 27,841 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,166 | -290 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 51,124 | 267,662 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -65 | -375,605 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -75 | 727 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 52,150 | -107,506 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,128 | 346 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,373 | -5,939 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -180 | -4,080 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -29,312 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -117 | 236 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1 | -4 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -33,365 | -9,441 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,785 | -116,947 | ||||
| 調整項目合計 | 64,014 | -89,106 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -30,827 | -144,906 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 142 | ||||
| 支付之利息 | -3,895 | -3,895 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -34,722 | -148,659 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,239 | -3,541 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | 2,560 | -2,230 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -679 | -5,771 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -35,401 | -154,430 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,627 | 333,432 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 120,226 | 179,002 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 120,226 | 179,002 | ||||