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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -158,102 | -144,465 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -158,102 | -144,465 | ||||
| 折舊費用 | 60,298 | 59,887 | ||||
| 攤銷費用 | 76 | 76 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,817 | -9,239 | ||||
| 利息費用 | 7,235 | 7,776 | ||||
| 利息收入 | -73 | -356 | ||||
| 股利收入 | -20 | -21 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -30 | ||||
| 收益費損項目合計 | 71,333 | 58,093 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,309 | -295 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 211,102 | 52,294 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 7,295 | -58,120 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -36 | 780 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 219,670 | -5,341 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,146 | 4,758 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -58 | -7,509 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -7,685 | -4,732 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -39,789 | 45,608 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -10 | 1,000 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7 | -3,489 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,695 | 35,636 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 163,975 | 30,295 | ||||
| 調整項目合計 | 235,308 | 88,388 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,206 | -56,077 | ||||
| 收取之利息 | 73 | 363 | ||||
| 支付之利息 | -7,387 | -7,795 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -112 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,892 | -63,621 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,029 | -13,687 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 30 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2 | ||||
| 預付設備款減少 | 1,832 | 1,870 | ||||
| 收取之股利 | 20 | 21 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,177 | -11,768 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,715 | -75,389 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,627 | 333,432 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 223,342 | 258,043 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 223,342 | 258,043 | ||||