| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -187,300 | -132,689 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -187,300 | -132,689 | ||||
| 折舊費用 | 90,518 | 90,021 | ||||
| 攤銷費用 | 114 | 115 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 54 | -11,929 | ||||
| 利息費用 | 10,631 | 11,672 | ||||
| 利息收入 | -73 | -356 | ||||
| 股利收入 | -1,397 | -2,001 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -198 | -159 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,403 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 102,052 | 87,363 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -284 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,309 | -4,849 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 403,950 | 260,454 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,089 | -313,859 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -77 | 658 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 422,987 | -57,596 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,733 | -2,862 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,440 | -7,876 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,165 | -4,345 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -48,520 | -3,875 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,597 | 23 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7 | -3,492 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -63,388 | -22,427 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 359,599 | -80,023 | ||||
| 調整項目合計 | 461,651 | 7,340 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 274,351 | -125,349 | ||||
| 收取之利息 | 73 | 363 | ||||
| 支付之利息 | -10,783 | -11,691 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -112 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,641 | -136,789 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,244 | -18,238 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 276 | 159 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2 | ||||
| 預付設備款減少 | 2,742 | 1,140 | ||||
| 收取之股利 | 1,397 | 2,001 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -829 | -14,940 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,403 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 260,409 | -151,729 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,627 | 333,432 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 416,036 | 181,703 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 416,036 | 181,703 | ||||