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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 46,716 | -158,102 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 46,716 | -158,102 | ||||
| 折舊費用 | 60,726 | 60,298 | ||||
| 攤銷費用 | 88 | 76 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -35,234 | 3,817 | ||||
| 利息費用 | 6,844 | 7,235 | ||||
| 利息收入 | -48 | -73 | ||||
| 股利收入 | -187 | -20 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,076 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 34,265 | 71,333 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,401 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -16,632 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,100 | 1,309 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 181,810 | 211,102 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 69,026 | 7,295 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,475 | -36 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 240,980 | 219,670 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,857 | -8,146 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,724 | -58 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,647 | -7,685 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -13,072 | -39,789 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -656 | -10 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2 | -7 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -14,216 | -55,695 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 226,764 | 163,975 | ||||
| 調整項目合計 | 261,029 | 235,308 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 307,745 | 77,206 | ||||
| 收取之利息 | 48 | 73 | ||||
| 支付之利息 | -6,861 | -7,387 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 300,932 | 69,892 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -980 | -4,029 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -111 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 1,832 | ||||
| 收取之股利 | 187 | 20 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -904 | -2,177 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -83,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,000 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,239 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 214,789 | 67,715 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,588 | 155,627 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 235,377 | 223,342 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 235,377 | 223,342 | ||||