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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 276,462 | -209,678 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 276,462 | -209,678 | ||||
| 折舊費用 | 120,732 | 120,700 | ||||
| 攤銷費用 | 162 | 153 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -23,621 | -6,152 | ||||
| 利息費用 | 13,653 | 14,044 | ||||
| 利息收入 | -81 | -144 | ||||
| 股利收入 | -415 | -1,894 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -198 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -37 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 110,393 | 126,509 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5,514 | 15,742 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,139 | -18,139 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 73 | 1,309 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 122,200 | 118,612 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -92,220 | -180,089 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,504 | -2,553 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,210 | -65,118 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,954 | -3,508 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -207 | 4,832 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,946 | -3,523 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -13,350 | -53,988 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,435 | 1,224 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 22,039 | 0 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,994 | -422 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 17,953 | -55,385 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,163 | -120,503 | ||||
| 調整項目合計 | 184,556 | 6,006 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 461,018 | -203,672 | ||||
| 收取之利息 | 81 | 144 | ||||
| 支付之利息 | -13,653 | -14,179 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 447,443 | -217,707 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -223 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,181 | -5,244 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 186 | 276 | ||||
| 取得無形資產 | -181 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | -4,509 | 2,742 | ||||
| 收取之股利 | 415 | 1,894 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,493 | -332 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -83,000 | 83,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -83,000 | 83,000 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 37 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 352,987 | -135,039 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 20,588 | 155,627 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 373,575 | 20,588 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 373,575 | 20,588 | ||||