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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -159,213 | 363,684 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -159,213 | 363,684 | ||||
| 折舊費用 | 28,896 | 27,792 | ||||
| 攤銷費用 | 17 | 38 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,961 | -57,093 | ||||
| 利息費用 | 205 | 0 | ||||
| 利息收入 | -474 | -2,194 | ||||
| 股利收入 | -7,147 | -10,171 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 175 | 5 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -394,777 | ||||
| 其他項目 | 2,428 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 14,139 | -436,400 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -51,553 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20,234 | 587 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 121,788 | -299,461 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -96,431 | -142,950 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,988 | -198 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -52,418 | -442,022 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,636 | 781 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,371 | 2,579 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 3,569 | -10,047 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 139 | 17 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,382 | 3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,939 | -6,667 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -55,357 | -448,689 | ||||
| 調整項目合計 | -41,218 | -885,089 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -200,431 | -521,405 | ||||
| 收取之利息 | 474 | 2,194 | ||||
| 支付之利息 | -205 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -15,099 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -200,162 | -534,310 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 57,096 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -11,400 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,493 | -243,267 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 205,969 | 139,996 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,836 | -12,572 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 714 | 173 | ||||
| 存出保證金增加 | -10 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 2 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 418,845 | ||||
| 預付設備款增加 | -11,694 | 582 | ||||
| 收取之股利 | 7,147 | 10,171 | ||||
| 其他投資活動 | 6,300 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 197,795 | 313,928 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,367 | -220,382 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,087 | 479,294 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 202,720 | 258,912 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 202,720 | 258,912 | ||||