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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,902 | -159,213 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,902 | -159,213 | ||||
| 折舊費用 | 32,797 | 28,896 | ||||
| 攤銷費用 | 72 | 17 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,239 | -9,961 | ||||
| 利息費用 | 4,858 | 205 | ||||
| 利息收入 | -311 | -474 | ||||
| 股利收入 | -1,879 | -7,147 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -568 | 175 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -172,982 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 56,145 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -10,459 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 44 | 2,552 | ||||
| 收益費損項目合計 | -74,585 | 3,804 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 13,344 | -51,553 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3 | -20,234 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -421,550 | 132,247 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 38,354 | -96,431 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 348 | -5,988 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -857 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -370,358 | -41,959 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 912 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -12,265 | -5,636 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -35,195 | 2,371 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,804 | 3,569 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 50 | 139 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1 | -3,382 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -51,303 | -2,939 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -421,661 | -44,898 | ||||
| 調整項目合計 | -496,246 | -41,094 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -554,148 | -200,307 | ||||
| 收取之利息 | 311 | 474 | ||||
| 支付之利息 | -4,077 | -205 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,691 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -570,605 | -200,038 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -125,451 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 57,096 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -11,400 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -49,493 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,013 | 205,969 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,365 | -6,836 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 568 | 714 | ||||
| 存出保證金增加 | -30 | -10 | ||||
| 存出保證金減少 | 10 | 2 | ||||
| 取得投資性不動產 | -130 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 161,930 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -12,927 | -11,694 | ||||
| 收取之股利 | 1,879 | 7,147 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 6,300 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -48,503 | 197,795 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,463,359 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -862,108 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 175 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -175 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 601,251 | 0 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -44 | -124 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,901 | -2,367 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 100,981 | 205,087 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 83,080 | 202,720 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 83,080 | 202,720 | ||||