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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 184,634 | 608,660 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 184,634 | 608,660 | ||||
| 折舊費用 | 111,226 | 152,971 | ||||
| 攤銷費用 | 476 | 474 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,773 | -957 | ||||
| 利息費用 | 148,156 | 151,050 | ||||
| 利息收入 | -1,385 | -3,167 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 21 | -1,405 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -313 | -1,525 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 498,271 | 707,175 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 46,894 | -19,904 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 801,573 | 984,712 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -27,015 | -228,105 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 12,521 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,797 | -9,968 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -451,520 | -697,788 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -38,410 | 76,835 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -97,803 | -262,029 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 96,021 | -221,046 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,960 | 18,294 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -555,484 | -1,311,286 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -8,636 | -713 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -21,293 | 7,487 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,076 | 44,003 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 169,371 | 61,462 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -39,729 | -33,831 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -93,746 | -11,491 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -20,136 | -11,065 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,421 | 1,553 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -6,672 | 57,405 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -562,156 | -1,253,881 | ||||
| 調整項目合計 | 239,417 | -269,169 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 424,051 | 339,491 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,366 | -1,509 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 418,685 | 337,982 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -82,208 | -19,252 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 37,957 | 88,476 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | -87 | 466 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -198,172 | -46,749 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,597 | ||||
| 其他金融資產增加 | -106,386 | -14,332 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -38,293 | -84,948 | ||||
| 收取之利息 | 1,192 | 1,897 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -385,997 | -70,845 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 6,799,041 | 5,157,055 | ||||
| 短期借款減少 | -6,236,617 | -5,224,880 | ||||
| 應付短期票券增加 | 640,531 | 409,125 | ||||
| 應付短期票券減少 | -590,639 | -409,215 | ||||
| 舉借長期借款 | 9,174,884 | 9,614,321 | ||||
| 償還長期借款 | -9,278,418 | -10,076,102 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -61,654 | ||||
| 支付之利息 | -137,932 | -149,097 | ||||
| 非控制權益變動 | -72,162 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 4,006 | -2,132 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 302,694 | -742,579 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -45,782 | 2,977 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 289,600 | -472,465 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,243,052 | 2,214,352 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,532,652 | 1,741,887 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,532,652 | 1,741,887 | ||||