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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 232,866 | 703,147 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 232,866 | 703,147 | ||||
| 折舊費用 | 224,056 | 299,732 | ||||
| 攤銷費用 | 960 | 946 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,405 | -772 | ||||
| 利息費用 | 298,749 | 295,151 | ||||
| 利息收入 | -6,096 | -8,950 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -160 | -1,703 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -73,386 | -1,547 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 47,911 | -254,352 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 21,837 | -4,278 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 511,466 | 324,227 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,334 | -9,894 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | -5,526 | 14,533 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,029 | -9,171 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -486,413 | -538,662 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,253 | 64,839 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,070,363 | 172,279 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,812 | -508,332 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -72 | 74 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 609,780 | -814,334 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 11,391 | 17,193 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -20,623 | 5,267 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 60,174 | 60,315 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 239,968 | 81,242 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -22,400 | -11,038 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -91,727 | -49,279 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -14,515 | 1,704 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,842 | 3,106 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 165,110 | 108,510 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 774,890 | -705,824 | ||||
| 調整項目合計 | 1,286,356 | -381,597 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,519,222 | 321,550 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -30,978 | -118,384 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,488,244 | 203,166 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -121,846 | -65,916 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 252,249 | 107,071 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,700 | 0 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | -130 | -1 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -238,497 | -181,588 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,238 | 5,060 | ||||
| 其他金融資產增加 | -128,487 | 131,344 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -78,933 | -154,925 | ||||
| 收取之利息 | 5,459 | 9,899 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -297,247 | -149,056 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 13,575,013 | 11,157,999 | ||||
| 短期借款減少 | -12,986,162 | -11,409,331 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,375,497 | 718,163 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,330,000 | -770,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 17,134,636 | 20,260,160 | ||||
| 償還長期借款 | -18,150,051 | -19,755,267 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -61,654 | ||||
| 支付之利息 | -296,844 | -266,979 | ||||
| 非控制權益變動 | -72,162 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -2,024 | -1,547 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -752,097 | -128,456 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -72,173 | 80,792 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 366,727 | 6,446 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,243,052 | 2,214,352 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,609,779 | 2,220,798 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,609,779 | 2,220,798 | ||||