| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 281,764 | 432,902 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 281,764 | 432,902 | ||||
| 折舊費用 | 331,522 | 446,757 | ||||
| 攤銷費用 | 1,444 | 1,468 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,358 | -617 | ||||
| 利息費用 | 441,043 | 446,646 | ||||
| 利息收入 | -9,312 | -9,702 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,025 | -2,125 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,081 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -73,960 | -1,910 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 87,526 | -370,900 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,715 | 85,876 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 770,215 | 592,412 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 22,429 | -56,462 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 14,151 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,573 | 527 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -485,761 | -430,919 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -113,902 | 47,287 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,420,774 | -739,177 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -173,566 | -288,895 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,034 | -922 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 671,513 | -1,454,410 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -16,685 | 324,583 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -14,934 | 13,257 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -23,988 | 86,733 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 221,932 | 91,554 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -39,558 | -68,017 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -62,140 | 34,893 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,621 | -14,821 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,136 | -742 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 55,870 | 467,440 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 727,383 | -986,970 | ||||
| 調整項目合計 | 1,497,598 | -394,558 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,779,362 | 38,344 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -67,596 | -135,911 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,711,766 | -97,567 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -134,046 | -95,255 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 275,618 | 131,724 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,700 | 3,000 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 2,055 | 62 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 92,387 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -302,728 | -326,448 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,130 | 6,026 | ||||
| 其他金融資產增加 | -177,775 | -48,963 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -119,662 | -217,319 | ||||
| 收取之利息 | 8,729 | 9,702 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -434,979 | -445,084 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 19,217,409 | 16,745,078 | ||||
| 短期借款減少 | -19,005,987 | -16,388,828 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,804,975 | 1,397,030 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,950,000 | -1,390,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 26,485,322 | 30,513,402 | ||||
| 償還長期借款 | -27,625,523 | -29,453,200 | ||||
| 發放現金股利 | -137,834 | -975,463 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -61,654 | ||||
| 支付之利息 | -414,148 | -413,430 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,661,537 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -9,086 | -5,444 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,665 | -32,509 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -54,197 | 78,209 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,249,255 | -496,951 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,243,052 | 2,214,352 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,492,307 | 1,717,401 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,492,307 | 1,717,401 | ||||