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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 536,221 | 661,330 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 536,221 | 661,330 | ||||
| 折舊費用 | 451,607 | 584,084 | ||||
| 攤銷費用 | 8,119 | 1,891 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 864 | 5,276 | ||||
| 利息費用 | 608,005 | 600,688 | ||||
| 利息收入 | -13,155 | -14,905 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,905 | -1,357 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -3,081 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -73,974 | -2,147 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 168,950 | -375,082 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -24,903 | 74,524 | ||||
| 其他項目 | 243 | 1,937 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,113,851 | 871,828 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 54,587 | -58,139 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 14,103 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,792 | 6,661 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -441,770 | 181,198 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -21,045 | 65,130 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,232,421 | -1,063,154 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -384,752 | 52,435 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -867 | 8,774 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,037,060 | -792,992 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -21,510 | 3,278 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -20,438 | 20,396 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -16,762 | -18,955 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 330,776 | -249,476 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 28,108 | -35,310 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,579 | 13,591 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,495 | -30,946 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 285 | -5,489 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 292,375 | -302,911 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,744,685 | -1,095,903 | ||||
| 調整項目合計 | -630,834 | -224,075 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -94,613 | 437,255 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 37,322 | -148,740 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -57,291 | 288,515 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -173,820 | -111,320 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 307,312 | 154,062 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,700 | 3,000 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 1,683 | 110 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 92,387 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -496,610 | -538,765 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,482 | 6,768 | ||||
| 其他應收款增加 | -58,654 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -524,453 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -37,384 | 49,087 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -168,145 | -155,571 | ||||
| 收取之利息 | 12,639 | 15,880 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,106,250 | -484,362 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 25,828,597 | 22,962,973 | ||||
| 短期借款減少 | -25,429,545 | -23,243,798 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,140,331 | 1,549,076 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,290,000 | -1,610,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 41,989,466 | 38,095,802 | ||||
| 償還長期借款 | -41,332,720 | -36,928,219 | ||||
| 發放現金股利 | -137,834 | -975,463 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -88,901 | ||||
| 支付之利息 | -558,391 | -486,471 | ||||
| 非控制權益變動 | 1,633,682 | -110,332 | ||||
| 其他籌資活動 | -15,206 | -11,726 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,828,380 | -847,059 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -79,669 | 71,606 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 585,170 | -971,300 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,243,052 | 2,214,352 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,828,222 | 1,243,052 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,828,222 | 1,243,052 | ||||