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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 342,742 | 184,634 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 342,742 | 184,634 | ||||
| 折舊費用 | 115,390 | 111,226 | ||||
| 攤銷費用 | 9,307 | 476 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,072 | -1,773 | ||||
| 利息費用 | 137,266 | 148,156 | ||||
| 利息收入 | -2,492 | -1,385 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -783 | 21 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -11 | -313 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -108,230 | -48,550 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,098 | 46,894 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 140,277 | 254,752 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 7,544 | -27,015 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | -2,349 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,653 | -2,797 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,056,438 | -451,520 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,081 | -38,410 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 699,763 | 449,018 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 20,369 | 96,021 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,794 | -33,960 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -296,171 | -8,663 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 83,036 | -8,636 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -11,880 | -21,293 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 11,715 | 6,076 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 171,159 | 169,371 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -62,775 | -39,729 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 48,491 | -93,746 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -12,057 | -20,136 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -52,462 | 1,421 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 175,227 | -6,672 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -120,944 | -15,335 | ||||
| 調整項目合計 | 19,333 | 239,417 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 362,075 | 424,051 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -114,392 | -5,366 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 247,683 | 418,685 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -30,493 | -82,208 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 43,452 | 37,957 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | -332 | -87 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -121,114 | -198,172 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,285 | 0 | ||||
| 其他應收款增加 | 20,048 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -31,321 | -106,386 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -24,544 | -38,293 | ||||
| 收取之利息 | 1,891 | 1,192 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -141,128 | -385,997 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,247,724 | 6,799,041 | ||||
| 短期借款減少 | -6,973,639 | -6,236,617 | ||||
| 應付短期票券增加 | 267,722 | 639,892 | ||||
| 應付短期票券減少 | -240,000 | -590,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,699,352 | 9,174,884 | ||||
| 償還長期借款 | -7,657,505 | -9,278,418 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -124,318 | -137,932 | ||||
| 非控制權益變動 | -180,286 | -72,162 | ||||
| 其他籌資活動 | -7,454 | 4,006 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 31,596 | 302,694 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,366 | -45,782 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 91,785 | 289,600 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,828,222 | 1,243,052 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,920,007 | 1,532,652 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,920,007 | 1,532,652 | ||||