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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,330,316 | 232,866 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,330,316 | 232,866 | ||||
| 折舊費用 | 234,127 | 224,056 | ||||
| 攤銷費用 | 16,219 | 106 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,122 | -2,405 | ||||
| 利息費用 | 274,431 | 298,749 | ||||
| 利息收入 | -6,661 | -6,096 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 48,483 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,856 | -160 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,311 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 12,351 | -73,386 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 47,911 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -179,889 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 26,742 | 21,837 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 424,758 | 510,612 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -4,671 | 2,334 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 15,922 | -5,526 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,960 | 2,029 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,369,878 | -486,413 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -289,785 | 20,253 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -68,877 | 1,070,363 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 210,816 | 6,812 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,765 | -72 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,501,278 | 609,780 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 650 | 11,391 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -7,409 | -20,623 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,264 | 60,174 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 342,274 | 239,968 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -49,858 | -22,400 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 63,024 | -91,727 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,512 | -14,515 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -57,023 | 2,842 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 307,434 | 165,110 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,193,844 | 774,890 | ||||
| 調整項目合計 | -769,086 | 1,285,502 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 561,230 | 1,518,368 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -94,899 | -30,978 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 466,331 | 1,487,390 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -62,611 | -121,846 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 141,514 | 252,249 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,561 | 2,700 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | -668 | -130 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -218,387 | -238,497 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,296 | 10,238 | ||||
| 存出保證金增加 | -45,907 | -42,104 | ||||
| 其他應收款減少 | 13,580 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 37,235 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -33,438 | -128,487 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 4,013 | 4,614 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,141 | -40,589 | ||||
| 收取之利息 | 5,934 | 5,459 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,019 | -296,393 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,554,316 | 13,575,013 | ||||
| 短期借款減少 | -11,496,497 | -12,986,162 | ||||
| 應付短期票券增加 | 527,481 | 1,375,497 | ||||
| 應付短期票券減少 | -480,000 | -1,330,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,704,505 | 17,134,636 | ||||
| 償還長期借款 | -7,983,910 | -18,150,051 | ||||
| 應付租賃款減少 | -9,217 | -7,706 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 5,682 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -8,472 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 275,939 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -256,575 | -296,844 | ||||
| 非控制權益變動 | -180,158 | -72,162 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -352,588 | -752,097 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 134,160 | -72,173 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 95,884 | 366,727 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,828,222 | 1,243,052 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,924,106 | 1,609,779 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,924,106 | 1,609,779 | ||||