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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,553,743 | 281,764 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,553,743 | 281,764 | ||||
| 折舊費用 | 351,699 | 331,522 | ||||
| 攤銷費用 | 23,927 | 160 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 901 | -2,358 | ||||
| 利息費用 | 417,781 | 441,043 | ||||
| 利息收入 | -15,365 | -9,312 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 48,483 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,523 | 4,025 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,311 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 12,532 | -73,960 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 87,526 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -26,838 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -4,320 | -9,715 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 805,966 | 768,931 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -69,796 | 22,429 | ||||
| 避險之衍生金融資產（增加）減少 | 10,360 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,986 | 4,573 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,265,477 | -485,761 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -102,554 | -113,902 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,942,122 | 1,420,774 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 159,986 | -173,566 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,313 | -3,034 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,209,930 | 671,513 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 23,967 | -16,685 | ||||
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | -15,626 | -14,934 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,363 | -23,988 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 706,862 | 221,932 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -55,168 | -39,558 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 256,957 | -62,140 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,630 | -7,621 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -61,985 | -1,136 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 861,740 | 55,870 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,348,190 | 727,383 | ||||
| 調整項目合計 | -1,542,224 | 1,496,314 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,011,519 | 1,778,078 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -198,401 | -67,596 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 813,118 | 1,710,482 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -95,758 | -134,046 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 166,435 | 275,618 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 6,561 | 2,700 | ||||
| 處分避險之衍生金融資產 | 1,741 | 2,055 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -252,772 | -302,728 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,583 | 10,130 | ||||
| 存出保證金增加 | -22,374 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 7,298 | ||||
| 其他應收款減少 | 51,969 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -30,008 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 37,235 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -177,775 | ||||
| 其他金融資產減少 | 49,755 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -17,170 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 547 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -38,529 | -108,506 | ||||
| 收取之利息 | 14,509 | 8,729 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -101,106 | -433,695 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 17,481,314 | 19,217,409 | ||||
| 短期借款減少 | -16,801,438 | -19,005,987 | ||||
| 應付短期票券增加 | 617,333 | 1,804,975 | ||||
| 應付短期票券減少 | -480,000 | -1,950,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 18,361,556 | 26,485,322 | ||||
| 償還長期借款 | -18,520,681 | -27,625,523 | ||||
| 應付租賃款減少 | -12,126 | -11,741 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 2,655 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -3,981 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -466,258 | -137,834 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 275,939 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -390,032 | -414,148 | ||||
| 非控制權益變動 | -384,493 | 1,661,537 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -322,867 | 26,665 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 147,273 | -54,197 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 536,418 | 1,249,255 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,828,222 | 1,243,052 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,364,640 | 2,492,307 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,364,640 | 2,492,307 | ||||