| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,090,338 | 534,121 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,090,338 | 534,121 | ||||
| 折舊費用 | 139,145 | 127,961 | ||||
| 攤銷費用 | 23,778 | 10,272 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,510 | 2,567 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,935 | 0 | ||||
| 利息費用 | 261,010 | 179,192 | ||||
| 利息收入 | -2,259 | -1,217 | ||||
| 股利收入 | 0 | -360 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -79 | 7,389 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -217 | -76 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -44,103 | 20,686 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,138 | 144,917 | ||||
| 收益費損項目合計 | 374,838 | 491,331 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 57,674 | -34,630 | ||||
| 避險之金融資產／避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,453 | 14,236 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,610,385 | -710,154 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 152,290 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 267,317 | 9,418 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -916,569 | 296,569 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -86,769 | -92,354 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 346 | 110 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,272,933 | -364,515 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -547,074 | 211,703 | ||||
| 避險之金融負債／避險之衍生金融負債增加（減少） | -25 | 4,677 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,024 | 15,202 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 139,650 | -58,377 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -41,371 | -128,165 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 204,858 | -174,638 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -43,018 | 8,614 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,580 | -4,610 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -292,424 | -125,594 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,565,357 | -490,109 | ||||
| 調整項目合計 | -2,190,519 | 1,222 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -100,181 | 535,343 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,510 | -15,674 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -110,691 | 519,669 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,558 | 0 | ||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,325 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -12,069 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 17,260 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -162,026 | -36,173 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 79 | 2,256 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,580 | -11,255 | ||||
| 存出保證金減少 | 60,805 | 1,182 | ||||
| 其他金融資產減少 | 16,914 | 35,155 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,226 | -647 | ||||
| 預付設備款增加 | -7,534 | -35,569 | ||||
| 收取之利息 | 2,259 | 3,405 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 360 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -117,076 | -36,095 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 8,016,588 | 7,701,408 | ||||
| 短期借款減少 | -5,925,603 | -7,148,672 | ||||
| 應付短期票券增加 | 1,108,438 | 909,003 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,060,000 | -910,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,213,265 | 10,465,166 | ||||
| 償還長期借款 | -2,140,502 | -10,014,220 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -250,614 | -175,535 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -190,310 | ||||
| 其他籌資活動 | 4,820 | -7,169 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 966,392 | 629,671 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -10,673 | -93,812 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 727,952 | 1,019,433 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,752,403 | 3,352,928 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,480,355 | 4,372,361 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,480,355 | 4,372,361 | ||||