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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,746,752 | 1,230,708 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,746,752 | 1,230,708 | ||||
| 折舊費用 | 281,442 | 254,415 | ||||
| 攤銷費用 | 47,743 | 20,276 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,617 | 6,947 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,591 | 0 | ||||
| 利息費用 | 559,182 | 411,459 | ||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 利息收入 | -7,273 | -6,671 | ||||
| 股利收入 | 0 | -688 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 12,757 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,193 | 27,049 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -49 | -27,662 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -30,713 | 203,436 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -182,401 | 100,590 | ||||
| 收益費損項目合計 | 667,946 | 1,001,908 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -5,761 | 42,728 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 36,691 | 25,502 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,526,010 | -639,498 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 214,070 | 71,099 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -4,800,730 | -1,637,681 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -436,401 | 63,617 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -784 | 52,873 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -6,518,925 | -2,021,360 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -536,222 | 107,734 | ||||
| 避險之金融負債／避險之衍生金融負債增加（減少） | -25 | 4,236 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 640 | -4,607 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 770,332 | -298,350 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -45,704 | -94,519 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,247,194 | -41,510 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -34,009 | 35,119 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,040 | -13,420 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,391,166 | -305,317 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,127,759 | -2,326,677 | ||||
| 調整項目合計 | -4,459,813 | -1,324,769 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 286,939 | -94,061 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -730,969 | -367,706 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -444,030 | -461,767 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -131,684 | 0 | ||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -30,325 | 0 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 24,558 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -134,181 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 27,726 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 1,750 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -1,455,303 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -426,015 | -139,434 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,495 | 2,847 | ||||
| 存出保證金增加 | -554,734 | -14,113 | ||||
| 存出保證金減少 | 73,731 | 33,728 | ||||
| 取得無形資產 | 2,330 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 401,483 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,829 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,652 | 817 | ||||
| 預付設備款增加 | -62,923 | -72,560 | ||||
| 收取之利息 | 7,278 | 8,956 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 688 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,050,466 | -1,337,596 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 15,466,229 | 14,199,029 | ||||
| 短期借款減少 | -12,983,420 | -13,818,593 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,167,089 | 1,768,061 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,970,000 | -1,770,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,818,552 | 26,219,992 | ||||
| 償還長期借款 | -4,060,313 | -24,473,057 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 57,347 | ||||
| 支付之利息 | -539,555 | -401,350 | ||||
| 非控制權益變動 | -18,233 | -259,699 | ||||
| 其他籌資活動 | 19,622 | -7,796 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,899,971 | 1,513,934 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,576 | -81,461 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 428,051 | -366,890 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,752,403 | 3,352,928 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,180,454 | 2,986,038 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,180,454 | 2,986,038 | ||||