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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,144,295 | 1,797,645 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 7,144,295 | 1,797,645 | ||||
| 折舊費用 | 425,778 | 393,302 | ||||
| 攤銷費用 | 73,287 | 30,368 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,803 | -16,250 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,503 | 0 | ||||
| 利息費用 | 873,803 | 656,447 | ||||
| 利息收入 | -15,153 | -23,697 | ||||
| 股利收入 | -271 | -688 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 32,015 | 12,757 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,122 | 29,645 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -180 | -28,029 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 17,096 | -22,069 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -172,993 | 66,022 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,229,566 | 1,097,808 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -28,081 | 876 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 44,103 | 10,269 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,191,367 | -751,923 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 238,910 | 80,290 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -8,640,941 | -1,899,276 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -381,193 | 103,009 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,751 | 112,031 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,960,320 | -2,344,724 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -559,256 | 440,650 | ||||
| 避險之金融負債∕避險之衍生金融負債增加（減少） | -25 | -5,441 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,883 | 54,679 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 822,653 | -705,534 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,870 | -91,295 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,093,630 | -86,291 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -38,431 | 55,019 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,460 | -11,731 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,304,098 | -349,944 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,656,222 | -2,694,668 | ||||
| 調整項目合計 | -7,426,656 | -1,596,860 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -282,361 | 200,785 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,123,199 | -554,117 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,405,560 | -353,332 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -167,505 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -7,114 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -153,296 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 77,926 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 1,750 | ||||
| 處分避險之金融資產∕避險之衍生金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -2,316,986 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -744,480 | -255,375 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 51,566 | 3,824 | ||||
| 存出保證金增加 | -662,030 | -173,903 | ||||
| 存出保證金減少 | 155,361 | 33,891 | ||||
| 取得無形資產 | -22,051 | 0 | ||||
| 應收款項增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -35,087 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 362,537 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,475 | -2,590 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 3,087 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -73,004 | -82,871 | ||||
| 收取之利息 | 15,145 | 26,109 | ||||
| 收取之股利 | 271 | 947 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,452,229 | -2,513,124 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 24,261,840 | 21,775,891 | ||||
| 短期借款減少 | -19,931,705 | -21,115,040 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,574,999 | 2,826,619 | ||||
| 應付短期票券減少 | -3,280,000 | -2,630,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 7,271,922 | 29,613,469 | ||||
| 償還長期借款 | -6,635,700 | -25,557,290 | ||||
| 發放現金股利 | -1,086,741 | -413,512 | ||||
| 現金增資 | 1,111,703 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 57,347 | ||||
| 支付之利息 | -840,808 | -631,477 | ||||
| 非控制權益變動 | 11,663,354 | -576,011 | ||||
| 其他籌資活動 | 22,314 | -7,307 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,131,178 | 3,342,689 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,912 | -70,832 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 13,281,301 | 405,401 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,752,403 | 3,352,928 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,033,704 | 3,758,329 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,033,704 | 3,758,329 | ||||