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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -63,444 | 1,667,885 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -63,444 | 1,667,885 | ||||
| 折舊費用 | 401,376 | 332,596 | ||||
| 攤銷費用 | 156,729 | 99,386 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,039 | -1,454 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -85,577 | 302,796 | ||||
| 利息費用 | 499,782 | 451,854 | ||||
| 利息收入 | -4,546 | -7,737 | ||||
| 股利收入 | 0 | -130 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,359 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,274 | -107 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 97,570 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,455 | -39,898 | ||||
| 其他項目 | -16 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,074,727 | 1,137,306 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | 19,674 | 31,484 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,563 | 1,829 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -909,896 | -1,419,605 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 314,157 | 78,001 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 591,909 | -2,848,225 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 375,806 | 436,359 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 390,087 | -3,720,157 | ||||
| 避險之金融負債增加（減少） | -24,893 | -47,721 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -6,006 | -20,402 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 338,740 | -347,654 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -272,347 | -525,098 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -95,737 | 40,045 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,203 | -10,671 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -70,446 | -911,501 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 319,641 | -4,631,658 | ||||
| 調整項目合計 | 1,394,368 | -3,494,352 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,330,924 | -1,826,467 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,121 | -8,036 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,327,803 | -1,834,503 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,709 | -32,664 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,663 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -90,953 | -222,500 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,119 | -399,086 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,853 | 15,324 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,963 | -969,610 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 148 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,598 | -150,223 | ||||
| 存出保證金減少 | 6,676 | 5,734 | ||||
| 取得無形資產 | -3,028 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 20 | 1,449 | ||||
| 預付設備款增加 | -143,972 | -51,520 | ||||
| 收取之利息 | 4,536 | 7,727 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 130 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -367,255 | -1,791,428 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 11,481,238 | 5,813,354 | ||||
| 短期借款減少 | -12,260,985 | -7,959,027 | ||||
| 應付短期票券增加 | 2,096,116 | 2,007,061 | ||||
| 應付短期票券減少 | -1,710,000 | -2,410,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,524,396 | 7,248,198 | ||||
| 償還長期借款 | -2,556,283 | -3,858,220 | ||||
| 租賃本金償還 | -190,329 | -176,785 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -3,853 | -169,493 | ||||
| 庫藏股票處分 | 75,021 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -487,008 | -460,797 | ||||
| 非控制權益變動 | -318,052 | -104,684 | ||||
| 其他籌資活動 | -2,401 | -14,976 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,352,140 | -85,369 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,793 | 7,227 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -389,799 | -3,704,073 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,114,891 | 11,837,883 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,725,092 | 8,133,810 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,725,092 | 8,133,810 | ||||