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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,572,715 | 7,144,295 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,572,715 | 7,144,295 | ||||
| 折舊費用 | 1,041,963 | 425,778 | ||||
| 攤銷費用 | 424,908 | 73,287 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,971 | 8,803 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 40,871 | 4,503 | ||||
| 利息費用 | 1,435,920 | 873,803 | ||||
| 利息收入 | -17,182 | -15,153 | ||||
| 股利收入 | -112,882 | -271 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 32,015 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,186 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 94 | -17,122 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -180 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 17,096 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -35,883 | -172,993 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,793,966 | 1,229,566 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -28,081 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | 39,913 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13 | 44,103 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -296,384 | -1,191,367 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -80,360 | 238,910 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -6,266,452 | -8,640,941 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,144,068 | -381,193 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | -1,751 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -4,459,228 | -9,960,320 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -559,256 | ||||
| 避險之金融負債增加（減少） | -37,499 | -25 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -20,420 | -14,883 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 598,085 | 842,523 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -463,697 | 1,093,630 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,193 | -38,431 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,545 | -19,460 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 59,731 | 1,304,098 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -4,399,497 | -8,656,222 | ||||
| 調整項目合計 | -1,605,531 | -7,426,656 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,967,184 | -282,361 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,156,312 | -1,123,199 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 810,872 | -1,405,560 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,573,267 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 208,830 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -685,751 | -167,505 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 83,744 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -57,125 | -7,114 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 53,193 | 0 | ||||
| 處分避險之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -124,800 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,207,710 | -744,480 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 132,186 | 51,566 | ||||
| 存出保證金增加 | -114,891 | -662,030 | ||||
| 存出保證金減少 | 34,968 | 155,361 | ||||
| 取得無形資產 | -36,696 | -22,051 | ||||
| 應收款項增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,475 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,475 | 3,087 | ||||
| 預付設備款增加 | -42,673 | -73,004 | ||||
| 收取之利息 | 17,172 | 15,145 | ||||
| 收取之股利 | 112,882 | 271 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,197,463 | -1,452,229 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 27,206,135 | 24,261,840 | ||||
| 短期借款減少 | -23,761,209 | -19,931,705 | ||||
| 應付短期票券增加 | 4,852,024 | 3,574,999 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,940,000 | -3,280,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 16,178,225 | 7,271,922 | ||||
| 償還長期借款 | -11,650,182 | -6,635,700 | ||||
| 租賃本金償還 | -530,798 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -5,359,560 | -1,086,741 | ||||
| 現金增資 | 0 | 1,111,703 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -867,252 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,278,783 | -840,808 | ||||
| 非控制權益變動 | -667,112 | 11,663,354 | ||||
| 其他籌資活動 | -13,870 | 22,314 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -832,382 | 16,131,178 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,709 | 7,912 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,214,264 | 13,281,301 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,837,883 | 2,752,403 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,623,619 | 16,033,704 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,623,619 | 16,033,704 | ||||