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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -794,480 | 3,572,715 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -794,480 | 3,572,715 | ||||
| 折舊費用 | 1,279,652 | 1,041,963 | ||||
| 攤銷費用 | 409,821 | 424,908 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4 | 12,971 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 79,944 | 40,871 | ||||
| 利息費用 | 1,312,124 | 1,435,920 | ||||
| 利息收入 | -12,978 | -17,182 | ||||
| 股利收入 | -36,573 | -112,882 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 19,708 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,877 | 3,186 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -77,529 | 94 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 9,332 | -35,883 | ||||
| 其他項目 | -476 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,977,152 | 2,793,966 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | 20,030 | 39,913 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,710 | -13 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -457,441 | -296,384 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 360,791 | -80,360 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 582,159 | -6,266,452 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 258,651 | 2,144,068 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,390 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 737,090 | -4,459,228 | ||||
| 避險之金融負債增加（減少） | 11,300 | -37,499 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -36,395 | -20,420 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -258,707 | 598,085 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,911 | -463,697 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -134,123 | -7,193 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,110 | -9,545 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -424,124 | 59,731 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 312,966 | -4,399,497 | ||||
| 調整項目合計 | 3,290,118 | -1,605,531 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,495,638 | 1,967,184 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -107,297 | -1,156,312 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,388,341 | 810,872 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -77,492 | -1,573,267 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 208,830 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -191,311 | -685,751 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 83,744 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -103,058 | -57,125 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 53,532 | 53,193 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -124,800 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -965,902 | -2,207,710 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 719,043 | 132,186 | ||||
| 存出保證金增加 | -15,998 | -114,891 | ||||
| 存出保證金減少 | 189,905 | 34,968 | ||||
| 取得無形資產 | -3,033 | -36,696 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,173 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,475 | ||||
| 預付設備款增加 | -115,716 | -42,673 | ||||
| 收取之利息 | 12,980 | 17,172 | ||||
| 收取之股利 | 36,573 | 112,882 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -461,650 | -4,197,463 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 36,415,512 | 27,206,135 | ||||
| 短期借款減少 | -35,657,054 | -23,761,209 | ||||
| 應付短期票券增加 | 8,918,066 | 4,852,024 | ||||
| 應付短期票券減少 | -7,940,000 | -4,940,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,788,002 | 16,178,225 | ||||
| 償還長期借款 | -7,646,212 | -11,650,182 | ||||
| 應付款項增加 | 65,306 | 0 | ||||
| 應付款項減少 | -29,439 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -560,943 | -530,798 | ||||
| 發放現金股利 | -1,211,446 | -3,650,901 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -45,858 | -867,252 | ||||
| 庫藏股票處分 | 78,382 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,256,430 | -1,278,783 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,825,989 | -2,375,771 | ||||
| 其他籌資活動 | -3,405 | -13,870 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,911,508 | -832,382 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,295 | 4,709 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -60,112 | -4,214,264 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,114,891 | 11,837,883 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,054,779 | 7,623,619 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,054,779 | 7,623,619 | ||||