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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,375,628 | -36,973 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,375,628 | -36,973 | ||||
| 折舊費用 | 448,213 | 401,376 | ||||
| 攤銷費用 | 112,033 | 156,729 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,724 | 1,039 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 35,861 | -112,048 | ||||
| 利息費用 | 323,225 | 499,782 | ||||
| 利息收入 | -2,553 | -4,546 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,207 | -2,359 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -261 | 4,274 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 41,607 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 97,570 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -246,152 | 6,455 | ||||
| 其他項目 | 0 | -16 | ||||
| 收益費損項目合計 | 721,490 | 1,048,256 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | -132,089 | 19,674 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,896 | -1,563 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,792,647 | -909,896 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -59,385 | 314,157 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 4,072,905 | 591,909 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -609,161 | 375,806 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,993 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,486,512 | 390,087 | ||||
| 避險之金融負債增加（減少） | 458,210 | -24,893 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,120 | -6,006 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -212,540 | 338,740 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,032 | -272,347 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 57,876 | -95,737 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,925 | -10,203 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 281,709 | -70,446 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,768,221 | 319,641 | ||||
| 調整項目合計 | 2,489,711 | 1,367,897 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,865,339 | 1,330,924 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,381 | -3,121 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,848,958 | 1,327,803 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,753 | -6,709 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -189,547 | -90,953 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -31,817 | -20,119 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 41,581 | 14,853 | ||||
| 處分子公司 | 327,761 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -254,336 | -120,963 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 506 | 2 | ||||
| 存出保證金增加 | -322 | -7,598 | ||||
| 存出保證金減少 | 9,265 | 6,676 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,028 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 173 | 20 | ||||
| 預付設備款增加 | -43,323 | -143,972 | ||||
| 收取之利息 | 2,548 | 4,536 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -188,264 | -367,255 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 5,370,598 | 11,481,238 | ||||
| 短期借款減少 | -6,771,083 | -12,260,985 | ||||
| 應付短期票券增加 | 4,095,715 | 2,096,116 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,210,000 | -1,710,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,903,657 | 2,524,396 | ||||
| 償還長期借款 | -4,489,547 | -2,556,283 | ||||
| 應付款項增加 | -133,033 | 0 | ||||
| 應付款項減少 | 126,690 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -203,069 | -190,329 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -18,806 | -3,853 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 75,021 | ||||
| 取得子公司股權 | -28,883 | -318,052 | ||||
| 支付之利息 | -272,591 | -487,008 | ||||
| 其他籌資活動 | -47,780 | -2,401 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,678,132 | -1,352,140 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,539 | 1,793 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,992,101 | -389,799 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,300,197 | 9,114,891 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,292,298 | 8,725,092 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,292,298 | 8,725,092 | ||||