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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,026,887 | -839,677 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,026,887 | -839,677 | ||||
| 折舊費用 | 912,073 | 858,079 | ||||
| 攤銷費用 | 222,653 | 278,083 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,930 | -3,582 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 277,962 | -56,257 | ||||
| 利息費用 | 638,210 | 900,577 | ||||
| 利息收入 | -7,924 | -10,902 | ||||
| 股利收入 | 0 | -151 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,207 | -756 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,540 | -38,525 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 41,607 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 302 | 85,284 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -466,429 | -114,342 | ||||
| 其他項目 | 0 | -16 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,623,717 | 1,897,492 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | -62,012 | 19,552 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,795 | -1,668 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,164,994 | -39,852 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -49,128 | 316,569 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,244,381 | 51,334 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,471,128 | 506,148 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,553 | -37,999 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,508,467 | 814,084 | ||||
| 避險之金融負債增加（減少） | 377,830 | -36,769 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,237 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 13,997 | 8,611 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 446,543 | -261,732 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 82,304 | -116,797 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 167,058 | -53,056 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 105,328 | -157,530 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,350 | -9,106 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,180,473 | -626,379 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,688,940 | 187,705 | ||||
| 調整項目合計 | 4,312,657 | 2,085,197 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,339,544 | 1,245,520 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -540,322 | -56,232 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,799,222 | 1,189,288 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,349 | -62,096 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -617,188 | -175,729 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -64,702 | -33,994 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 67,906 | 19,787 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 14,302 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 327,761 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -346,626 | -635,542 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,677 | 314,405 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,203 | -9,015 | ||||
| 存出保證金減少 | 108,210 | 54,007 | ||||
| 取得無形資產 | -1,056 | -3,033 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -12,395 | -1,050 | ||||
| 預付設備款增加 | -379,055 | -241,111 | ||||
| 收取之利息 | 7,925 | 10,907 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 151 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -943,793 | -762,313 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 16,492,275 | 23,213,264 | ||||
| 短期借款減少 | -17,039,904 | -22,467,035 | ||||
| 應付短期票券增加 | -524,083 | 4,942,700 | ||||
| 應付短期票券減少 | 405,630 | -4,230,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 4,103,104 | 5,606,923 | ||||
| 償還長期借款 | -7,078,822 | -5,972,799 | ||||
| 應付款項增加 | 0 | 65,306 | ||||
| 應付款項減少 | -14,776 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -419,109 | -398,334 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -23,399 | -3,811 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 78,382 | ||||
| 取得子公司股權 | -68,201 | -467,976 | ||||
| 支付之利息 | -570,176 | -863,258 | ||||
| 非控制權益變動 | -36,332 | 233,614 | ||||
| 其他籌資活動 | 26,939 | -5,118 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,746,854 | -268,142 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -67,508 | -38,664 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,041,067 | 120,169 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,300,197 | 9,114,891 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,341,264 | 9,235,060 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,341,264 | 9,235,060 | ||||