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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,811,228 | -785,435 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,811,228 | -785,435 | ||||
| 折舊費用 | 1,358,201 | 1,279,652 | ||||
| 攤銷費用 | 296,042 | 409,821 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,985 | 4 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 165,035 | 224,600 | ||||
| 利息費用 | 953,565 | 1,312,124 | ||||
| 利息收入 | -9,819 | -12,978 | ||||
| 股利收入 | -836 | -453 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 275,037 | 19,708 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,207 | -5,877 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 787 | -77,529 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 41,607 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 24,037 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 60,717 | 40,662 | ||||
| 其他項目 | 0 | -476 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,168,151 | 3,189,258 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,321 | -5,710 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,277,736 | -457,441 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,529 | 360,791 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 3,067,652 | 582,159 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,058,037 | 258,651 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,267 | -21,390 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,281,596 | 717,060 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 16,064 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,800 | -36,395 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 536,991 | -258,707 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,072,828 | 12,911 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 296,172 | -134,123 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,775 | -19,110 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,902,480 | -435,424 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 620,884 | 281,636 | ||||
| 調整項目合計 | 3,789,035 | 3,470,894 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 14,600,263 | 2,685,459 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,979,292 | -107,297 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,620,971 | 2,578,162 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -77,928 | -231,193 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -157,461 | -191,311 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -101,810 | -103,058 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 99,667 | 53,532 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 14,302 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 327,761 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -489,143 | -965,902 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,764 | 719,043 | ||||
| 存出保證金增加 | -4,712 | -15,998 | ||||
| 存出保證金減少 | 109,394 | 189,905 | ||||
| 取得無形資產 | -1,056 | -3,033 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,173 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 612 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -424,371 | -115,716 | ||||
| 收取之利息 | 9,813 | 12,980 | ||||
| 收取之股利 | 836 | 453 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -688,332 | -651,471 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 28,778,457 | 36,415,512 | ||||
| 短期借款減少 | -27,288,395 | -35,657,054 | ||||
| 應付短期票券增加 | 293,848 | 8,918,066 | ||||
| 應付短期票券減少 | -665,423 | -7,940,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 8,013,662 | 8,788,002 | ||||
| 償還長期借款 | -9,499,155 | -7,646,212 | ||||
| 應付款項增加 | 0 | 65,306 | ||||
| 應付款項減少 | -21,391 | -29,439 | ||||
| 租賃本金償還 | -641,425 | -560,943 | ||||
| 發放現金股利 | -1,270,224 | -1,175,326 | ||||
| 現金增資 | 498,038 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -434,846 | -361,770 | ||||
| 庫藏股票處分 | 490,996 | 460,439 | ||||
| 取得子公司股權 | -68,201 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -880,744 | -1,256,430 | ||||
| 非控制權益變動 | -636,440 | -1,928,254 | ||||
| 其他籌資活動 | 29,094 | -3,405 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,302,149 | -1,911,508 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -76,763 | -75,295 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,553,727 | -60,112 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,300,197 | 9,114,891 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 15,853,924 | 9,054,779 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 15,853,924 | 9,054,779 | ||||