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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,414,494 | -80,412 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,414,494 | -80,412 | ||||
| 折舊費用 | 1,835,203 | 1,735,058 | ||||
| 攤銷費用 | 376,307 | 538,458 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,207 | 15,139 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,652 | 51,955 | ||||
| 利息費用 | 1,294,385 | 1,705,032 | ||||
| 利息收入 | -14,768 | -18,737 | ||||
| 股利收入 | -836 | -302 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 275,037 | 19,708 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -11,475 | -3,291 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,227 | -198,633 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -191,647 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 29,410 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 58,681 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -737,601 | 902,827 | ||||
| 其他項目 | 0 | -459 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,096,125 | 4,555,108 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | -104,030 | 20,030 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,347 | -4,379 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,544,262 | -1,214,725 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -126,451 | 372,264 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -2,005,220 | 2,139,047 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,628,355 | 513,432 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -177 | -22,008 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -5,404,148 | 1,803,661 | ||||
| 避險之金融負債增加（減少） | 643,965 | -496,109 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 13,982 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,364 | -3,965 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 272,735 | -676,256 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,136,189 | -676,789 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 256,251 | 21,561 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,275 | -18,013 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,305,211 | -1,849,571 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,098,937 | -45,910 | ||||
| 調整項目合計 | -2,812 | 4,509,198 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,411,682 | 4,428,786 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,702,949 | -357,163 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,708,733 | 4,071,623 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -543,959 | -74,546 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 39,221 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,405,983 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 19,150 | 196,165 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -112,092 | -79,081 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 112,016 | 104,927 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -28 | ||||
| 預付投資款增加 | -623,653 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 14,302 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 327,761 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -743,861 | -1,490,616 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,926 | 1,385,816 | ||||
| 存出保證金增加 | -120,080 | -18,190 | ||||
| 存出保證金減少 | 110,122 | 192,919 | ||||
| 取得無形資產 | -341,967 | -3,031 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 239,269 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -5,759 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 926 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -858,267 | -10,789 | ||||
| 收取之利息 | 14,768 | 18,745 | ||||
| 收取之股利 | 836 | 302 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -7,144,055 | 495,324 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 40,541,704 | 44,863,994 | ||||
| 短期借款減少 | -39,886,551 | -47,934,119 | ||||
| 應付短期票券增加 | 13,036,375 | 12,384,701 | ||||
| 應付短期票券減少 | -14,120,000 | -11,390,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 14,385,723 | 10,912,160 | ||||
| 償還長期借款 | -21,461,097 | -16,692,155 | ||||
| 應付款項增加 | 0 | 221,035 | ||||
| 應付款項減少 | -28,411 | -133,033 | ||||
| 租賃本金償還 | -866,747 | -753,399 | ||||
| 發放現金股利 | -2,140,137 | -2,090,436 | ||||
| 現金增資 | 15,050,000 | 7,200,000 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -7,390,754 | -335,469 | ||||
| 庫藏股票處分 | 490,996 | 256,652 | ||||
| 取得子公司股權 | -102,916 | -917,965 | ||||
| 支付之利息 | -1,194,440 | -1,642,217 | ||||
| 非控制權益變動 | 222,749 | -222,749 | ||||
| 其他籌資活動 | 37,552 | -6,186 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -3,425,954 | -6,279,186 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -107,266 | -102,455 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,031,458 | -1,814,694 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,300,197 | 9,114,891 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,331,655 | 7,300,197 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,331,655 | 7,300,197 | ||||