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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,561,635 | 2,375,628 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,561,635 | 2,375,628 | ||||
| 折舊費用 | 470,494 | 448,213 | ||||
| 攤銷費用 | 83,250 | 112,033 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -797 | 12,724 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -898,588 | 35,861 | ||||
| 利息費用 | 280,131 | 323,225 | ||||
| 利息收入 | -800 | -2,553 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 50,953 | -3,207 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 451 | -261 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 27,359 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 41,607 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -799,388 | -246,152 | ||||
| 收益費損項目合計 | -786,935 | 721,490 | ||||
| 避險之金融資產（增加）減少 | -529,666 | -132,089 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,833 | 1,896 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -4,320,300 | -1,792,647 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -80,991 | -59,385 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -3,953,242 | 4,072,905 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -224,984 | -609,161 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -37,318 | 4,993 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -9,144,668 | 1,486,512 | ||||
| 避險之金融負債增加（減少） | 780,838 | 458,210 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,452 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 7,358 | 4,120 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,400,275 | -212,540 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 104,926 | -16,032 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 175,146 | 57,876 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,288 | -9,925 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,462,707 | 281,709 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -6,681,961 | 1,768,221 | ||||
| 調整項目合計 | -7,468,896 | 2,489,711 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -907,261 | 4,865,339 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,651 | -16,381 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -920,912 | 4,848,958 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -50,753 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -169,736 | -189,547 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,073 | -31,817 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,877 | 41,581 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 327,761 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,573 | -254,336 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24 | 506 | ||||
| 存出保證金增加 | -24,566 | -322 | ||||
| 存出保證金減少 | 8,315 | 9,265 | ||||
| 取得無形資產 | -5,275 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 34 | 173 | ||||
| 預付設備款增加 | -687,276 | -43,323 | ||||
| 收取之利息 | 792 | 2,548 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -991,457 | -188,264 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 7,668,261 | 5,370,598 | ||||
| 短期借款減少 | -6,639,737 | -6,771,083 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3,041,235 | 4,095,715 | ||||
| 應付短期票券減少 | -2,020,000 | -4,210,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,009,805 | 3,903,657 | ||||
| 償還長期借款 | -1,557,082 | -4,489,547 | ||||
| 應付款項增加 | 0 | -133,033 | ||||
| 應付款項減少 | -4,856 | 126,690 | ||||
| 租賃本金償還 | -240,127 | -203,069 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -18,806 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -28,883 | ||||
| 支付之利息 | -258,041 | -272,591 | ||||
| 其他籌資活動 | 9,945 | -47,780 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,009,403 | -2,678,132 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 125,782 | 9,539 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 222,816 | 1,992,101 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,331,655 | 7,300,197 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,554,471 | 9,292,298 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,554,471 | 9,292,298 | ||||