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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 18,272,994 | 10,811,228 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 18,272,994 | 10,811,228 | ||||
| 折舊費用 | 1,529,287 | 1,358,201 | ||||
| 攤銷費用 | 257,359 | 296,042 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,931 | 6,985 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -440,555 | 165,035 | ||||
| 利息費用 | 887,060 | 953,565 | ||||
| 利息收入 | -39,944 | -9,819 | ||||
| 股利收入 | -1,197 | -836 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 275,037 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 197,549 | -3,207 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,250 | 787 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 27,359 | 0 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -37,774 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 79,461 | 41,607 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,893,835 | 24,037 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,249,763 | 60,717 | ||||
| 其他項目 | -2,150 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,104,208 | 3,168,151 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -16,889 | 3,321 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -2,155,783 | -3,277,736 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,048 | -5,529 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -14,892,211 | 3,067,652 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 326,048 | -1,058,037 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -30,822 | -11,267 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -16,781,705 | -1,281,596 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 342,364 | 16,064 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 31,522 | -10,800 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,050,311 | 536,991 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,129,835 | 1,072,828 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 208,435 | 296,172 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,034 | -8,775 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,742,433 | 1,902,480 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -13,039,272 | 620,884 | ||||
| 調整項目合計 | -10,935,064 | 3,789,035 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 7,337,930 | 14,600,263 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,259,435 | -1,979,292 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,078,495 | 12,620,971 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -69,592 | -77,928 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 30,172 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -157,461 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,915,627 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -45,331 | -101,810 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 14,251 | 99,667 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -330,463 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 202,305 | 14,302 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 327,761 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,099,441 | -489,143 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,855 | 5,764 | ||||
| 存出保證金增加 | -232,108 | -4,712 | ||||
| 存出保證金減少 | 149,955 | 109,394 | ||||
| 取得無形資產 | -63,275 | -1,056 | ||||
| 處分無形資產 | 28,228 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -85,724 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 612 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,154,114 | -424,371 | ||||
| 收取之利息 | 39,919 | 9,813 | ||||
| 收取之股利 | 1,197 | 836 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,692,539 | -688,332 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 38,432,025 | 28,778,457 | ||||
| 短期借款減少 | -34,816,376 | -27,288,395 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,532,522 | 293,848 | ||||
| 應付短期票券減少 | -10,575,000 | -665,423 | ||||
| 舉借長期借款 | 15,403,090 | 8,013,662 | ||||
| 償還長期借款 | -9,056,734 | -9,499,155 | ||||
| 應付款項減少 | -4,161 | -21,391 | ||||
| 租賃本金償還 | -749,330 | -641,425 | ||||
| 發放現金股利 | -3,184,023 | -1,270,224 | ||||
| 現金增資 | 0 | 498,038 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -110 | -434,846 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 490,996 | ||||
| 取得子公司股權 | -1,255,236 | -68,201 | ||||
| 支付之利息 | -1,094,493 | -880,744 | ||||
| 非控制權益變動 | -891,379 | -636,440 | ||||
| 其他籌資活動 | -10,358 | 29,094 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,730,437 | -3,302,149 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 530,330 | -76,763 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,646,723 | 8,553,727 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,331,655 | 7,300,197 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,978,378 | 15,853,924 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,978,378 | 15,853,924 | ||||