| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,553,476 | 15,209,439 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,553,476 | 15,209,439 | ||||
| 折舊費用 | 1,125,948 | 978,453 | ||||
| 攤銷費用 | 201,505 | 167,623 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 660 | 5,964 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -891,707 | -1,292,427 | ||||
| 利息費用 | 669,881 | 591,579 | ||||
| 利息收入 | -129,316 | -18,808 | ||||
| 股利收入 | -60 | 0 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 315 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 92,360 | 164,073 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 907 | -2,055 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 27,359 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -4,455 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 79,461 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 40,980 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -280,130 | -588,347 | ||||
| 其他項目 | 0 | -110,248 | ||||
| 收益費損項目合計 | 785,908 | 43,607 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -13,467 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,097 | -1,553 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,823,212 | -2,946,321 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 302,025 | -165,849 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -6,404 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 7,331,052 | -8,661,340 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 446,646 | -332,553 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,938 | -32,422 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,280,079 | -12,146,442 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -17,323 | 114,944 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 121,386 | 21,660 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,502 | 842,180 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -941,425 | 1,050,722 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -152,470 | 271,007 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,355 | -9,775 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,023,689 | 2,290,738 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,256,390 | -9,855,704 | ||||
| 調整項目合計 | 6,042,298 | -9,812,097 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,595,774 | 5,397,342 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,463,188 | -3,043,125 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 11,132,586 | 2,354,217 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -66,996 | -562,552 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,624 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,442,123 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 1,784,975 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -44,689 | -23,108 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 34,823 | 7,877 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -325,563 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 670,137 | ||||
| 處分子公司 | 97,074 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,170,958 | -2,084,232 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,787 | 5,357 | ||||
| 存出保證金增加 | -264,482 | -180,398 | ||||
| 存出保證金減少 | 183,136 | 111,046 | ||||
| 取得無形資產 | -14,293 | -39,617 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 7,230 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,331 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,192 | -4,493 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,372,757 | -1,904,804 | ||||
| 收取之利息 | 91,182 | 18,789 | ||||
| 收取之股利 | 60 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,963,759 | -2,513,732 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 27,385,768 | 24,423,204 | ||||
| 短期借款減少 | -28,310,612 | -22,431,377 | ||||
| 應付短期票券增加 | 8,380,927 | 6,686,927 | ||||
| 應付短期票券減少 | -7,260,000 | -5,594,999 | ||||
| 舉借長期借款 | 9,908,103 | 7,948,871 | ||||
| 償還長期借款 | -13,772,216 | -5,535,844 | ||||
| 應付款項減少 | -2,272 | -6,152 | ||||
| 租賃本金償還 | -508,472 | -503,740 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -110 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -784,893 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 21,152 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -649,707 | -568,131 | ||||
| 非控制權益變動 | 305,278 | 170,779 | ||||
| 其他籌資活動 | -5,344 | -48,551 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -4,507,395 | 3,755,984 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 87,473 | 242,909 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -251,095 | 3,839,378 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,234,287 | 9,331,655 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,983,192 | 13,171,033 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,983,192 | 13,171,033 | ||||