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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,836,637 | 18,382,666 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,836,637 | 18,382,666 | ||||
| 折舊費用 | 1,747,762 | 1,529,863 | ||||
| 攤銷費用 | 303,101 | 257,359 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,910 | 4,931 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -128,837 | -440,555 | ||||
| 利息費用 | 927,283 | 887,060 | ||||
| 利息收入 | -202,180 | -39,944 | ||||
| 股利收入 | -400 | -1,197 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 659 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 153,674 | 197,549 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,891 | -1,250 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 27,359 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -4,455 | -37,774 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 79,461 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,893,835 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -860,643 | -2,249,763 | ||||
| 其他項目 | 0 | -112,398 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,942,765 | 1,994,536 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -14,375 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -24,059 | -16,889 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,551,171 | -2,155,783 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 294,607 | -5,644 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -6,404 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,320,007 | -14,892,211 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 516,300 | 326,048 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,489 | -30,822 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 11,569,798 | -16,781,705 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -7,414 | 342,364 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 62,533 | 31,522 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -633,226 | 1,050,311 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -593,782 | 2,129,835 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -140,415 | 208,435 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,182 | -20,034 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,332,486 | 3,742,433 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,237,312 | -13,039,272 | ||||
| 調整項目合計 | 12,180,077 | -11,044,736 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 21,016,714 | 7,337,930 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,774,865 | -4,259,435 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,241,849 | 3,078,495 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -54,065 | -69,592 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 6 | 30,172 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,927,136 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,915,627 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,607 | -45,331 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,948 | 14,251 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -330,463 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 97,074 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 202,305 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,299,828 | -4,648,301 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,138 | 5,855 | ||||
| 存出保證金增加 | -266,534 | -232,108 | ||||
| 存出保證金減少 | 186,410 | 149,955 | ||||
| 取得無形資產 | -15,791 | -63,275 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 28,228 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,331 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -291,868 | -85,724 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,104,715 | -2,605,254 | ||||
| 收取之利息 | 178,187 | 39,919 | ||||
| 收取之股利 | 400 | 1,197 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,507,712 | -3,692,539 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 47,252,809 | 38,432,025 | ||||
| 短期借款減少 | -44,409,926 | -34,816,376 | ||||
| 應付短期票券增加 | 14,974,504 | 10,532,522 | ||||
| 應付短期票券減少 | -14,410,000 | -10,575,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,903,917 | 15,403,090 | ||||
| 償還長期借款 | -20,268,914 | -9,056,734 | ||||
| 應付款項減少 | -2,060 | -4,161 | ||||
| 租賃本金償還 | -802,174 | -749,330 | ||||
| 發放現金股利 | -4,287,813 | -3,184,023 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -110 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -1,255,236 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 21,152 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -828,759 | -1,094,493 | ||||
| 非控制權益變動 | -784,699 | -891,379 | ||||
| 其他籌資活動 | -13,031 | -10,358 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,654,994 | 2,730,437 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 274,994 | 530,330 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 354,137 | 2,646,723 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,234,287 | 9,331,655 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,588,424 | 11,978,378 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,588,424 | 11,978,378 | ||||