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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,872,025 | 6,553,476 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,872,025 | 6,553,476 | ||||
| 折舊費用 | 1,276,339 | 1,125,948 | ||||
| 攤銷費用 | 204,003 | 201,505 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 177 | 660 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -163,298 | -891,707 | ||||
| 利息費用 | 541,468 | 669,881 | ||||
| 利息收入 | -348,159 | -129,316 | ||||
| 股利收入 | 0 | -60 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 315 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 166,461 | 92,360 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 12,200 | 907 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -4,455 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -635,389 | -280,130 | ||||
| 其他項目 | -10,657 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,043,145 | 785,908 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 7,955 | 2,097 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,808,327 | -1,823,212 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 95,255 | 302,025 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,451,697 | 7,331,052 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 734,407 | 446,646 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -95,030 | 21,471 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,385,957 | 6,280,079 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,706 | -17,323 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,528 | 121,386 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 949,294 | -13,502 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -75,939 | -941,425 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 273,748 | -152,470 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,502 | -20,355 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,144,835 | -1,023,689 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,530,792 | 5,256,390 | ||||
| 調整項目合計 | 6,573,937 | 6,042,298 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 10,445,962 | 12,595,774 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,199,255 | -1,463,188 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,246,707 | 11,132,586 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -14,139 | -66,996 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | -345,272 | -2,442,123 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -460,106 | -44,689 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 64,890 | 34,823 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 97,074 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,357,880 | -3,170,958 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,312 | 8,787 | ||||
| 存出保證金增加 | -24,435 | -264,482 | ||||
| 存出保證金減少 | 187,587 | 183,136 | ||||
| 取得無形資產 | -12,434 | -14,293 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,331 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 2,410 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,192 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 10,184 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -1,028,955 | -1,372,757 | ||||
| 收取之利息 | 353,453 | 91,182 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 60 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,622,385 | -6,963,759 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 17,229,570 | 11,529,768 | ||||
| 短期借款減少 | -21,135,426 | -12,454,612 | ||||
| 應付短期票券增加 | 4,477,685 | 8,380,927 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,320,000 | -7,260,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 12,636,404 | 9,908,103 | ||||
| 償還長期借款 | -13,673,816 | -13,772,216 | ||||
| 應付款項增加 | 279 | 0 | ||||
| 應付款項減少 | 0 | -2,272 | ||||
| 租賃本金償還 | -576,020 | -508,472 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 21,152 | ||||
| 支付之利息 | -507,422 | -649,707 | ||||
| 非控制權益變動 | -895 | 305,278 | ||||
| 其他籌資活動 | 8,026 | -5,344 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,861,615 | -4,507,395 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 242,250 | 87,473 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,957 | -251,095 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,424,771 | 11,234,287 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,429,728 | 10,983,192 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,429,728 | 10,983,192 | ||||