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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,726,024 | 8,836,637 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,726,024 | 8,836,637 | ||||
| 折舊費用 | 2,090,097 | 1,829,705 | ||||
| 攤銷費用 | 307,395 | 303,101 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,990 | 4,910 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 306,063 | -128,837 | ||||
| 利息費用 | 835,171 | 927,283 | ||||
| 利息收入 | -217,068 | -202,180 | ||||
| 股利收入 | -510 | -400 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 659 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 124,339 | 153,674 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 14,041 | 1,891 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -4,455 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -303,305 | -860,643 | ||||
| 其他項目 | -6,047 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,153,166 | 2,024,708 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,897 | -24,059 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,154,721 | -1,551,171 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 98,261 | 294,607 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,618,916 | 12,598,105 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 740,511 | 516,300 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -96,206 | 14,114 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,221,658 | 11,847,896 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,599 | -7,414 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 2,755 | 62,533 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 523,908 | -633,226 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -193,966 | -593,782 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 276,750 | -140,415 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,709 | -20,182 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 600,337 | -1,332,486 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 5,821,995 | 10,515,410 | ||||
| 調整項目合計 | 8,975,161 | 12,540,118 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 13,701,185 | 21,376,755 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,676,970 | -1,774,865 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 12,024,215 | 19,601,890 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -54,065 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 6 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,927,136 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,215,672 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -211,660 | -70,607 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,830 | 49,948 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 97,074 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,531,304 | -4,659,869 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,702 | 12,138 | ||||
| 存出保證金增加 | -28,781 | -266,534 | ||||
| 存出保證金減少 | 193,583 | 186,410 | ||||
| 取得無形資產 | -19,374 | -15,791 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,331 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 9,680 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 28,428 | -291,868 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,020,831 | -2,104,715 | ||||
| 收取之利息 | 222,458 | 178,187 | ||||
| 收取之股利 | 510 | 400 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,037,087 | -8,867,753 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 28,480,984 | 21,960,809 | ||||
| 短期借款減少 | -29,769,725 | -19,117,926 | ||||
| 應付短期票券增加 | 5,517,618 | 14,974,504 | ||||
| 應付短期票券減少 | -5,860,000 | -14,410,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 10,631,613 | 12,903,917 | ||||
| 償還長期借款 | -12,360,283 | -20,268,914 | ||||
| 應付款項減少 | -2,295 | -2,060 | ||||
| 租賃本金償還 | -881,070 | -802,174 | ||||
| 發放現金股利 | -2,572,690 | -4,287,813 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 21,152 | ||||
| 支付之利息 | -764,509 | -828,759 | ||||
| 非控制權益變動 | -896,345 | -784,699 | ||||
| 其他籌資活動 | 5,431 | -13,031 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,471,271 | -10,654,994 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 133,893 | 274,994 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -350,250 | 354,137 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,424,771 | 11,234,287 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,074,521 | 11,588,424 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,074,521 | 11,588,424 | ||||