| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,564,674 | 9,608,340 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,564,674 | 9,608,340 | ||||
| 折舊費用 | 2,863,668 | 2,504,592 | ||||
| 攤銷費用 | 403,635 | 407,086 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,161 | -1,552 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,700 | -226,559 | ||||
| 利息費用 | 1,094,946 | 1,159,200 | ||||
| 利息收入 | -281,202 | -286,613 | ||||
| 股利收入 | -510 | -400 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 659 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 214,838 | 153,014 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 34,394 | 15,415 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -4,455 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -193,502 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -409,123 | 670,717 | ||||
| 其他項目 | -3,495 | -18 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,720,110 | 4,391,086 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,436 | -18,553 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -314,864 | 705,889 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 82,779 | 401,885 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 5,230,986 | 15,852,249 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 475,395 | -516,570 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -194,848 | 16,628 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 5,288,884 | 16,441,528 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -17,133 | -28,331 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -24,633 | 15,917 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 474,562 | -1,019,051 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 750,888 | -714,932 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 257,687 | -312,581 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,400 | -32,769 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,420,971 | -2,091,747 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,709,855 | 14,349,781 | ||||
| 調整項目合計 | 10,429,965 | 18,740,867 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,994,639 | 28,349,207 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,745,448 | -3,086,560 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 15,249,191 | 25,262,647 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -50,957 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,298 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,667,805 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,906,050 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -300,660 | -492,803 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 132,069 | 59,221 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 97,074 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -181,186 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,718,292 | -6,102,349 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,011 | 16,090 | ||||
| 存出保證金增加 | -42,848 | -268,784 | ||||
| 存出保證金減少 | 193,803 | 187,108 | ||||
| 取得無形資產 | -24,693 | -23,366 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -1,331 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 16,981 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 31,059 | -297,150 | ||||
| 預付設備款增加 | -2,788,025 | -1,254,586 | ||||
| 收取之利息 | 291,219 | 264,009 | ||||
| 收取之股利 | 510 | 400 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,480,002 | -9,533,931 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 30,491,610 | 32,777,629 | ||||
| 短期借款減少 | -35,295,550 | -28,469,911 | ||||
| 應付短期票券增加 | 6,126,874 | 16,773,406 | ||||
| 應付短期票券減少 | -6,520,000 | -17,220,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 13,436,838 | 16,412,491 | ||||
| 償還長期借款 | -13,722,152 | -30,696,992 | ||||
| 應付款項減少 | -2,307 | -5,971 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,186,843 | -1,082,185 | ||||
| 發放現金股利 | -2,572,690 | -4,287,813 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 21,152 | ||||
| 支付之利息 | -1,010,708 | -993,939 | ||||
| 非控制權益變動 | -922,813 | -791,687 | ||||
| 其他籌資活動 | -33,506 | -31,538 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,211,247 | -17,595,358 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 266,029 | 57,126 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,176,029 | -1,809,516 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,424,771 | 11,234,287 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,248,742 | 9,424,771 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,248,742 | 9,424,771 | ||||