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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,769,842 | 6,564,674 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,769,842 | 6,564,674 | ||||
| 折舊費用 | 3,028,309 | 2,863,668 | ||||
| 攤銷費用 | 372,304 | 403,635 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,161 | 14,161 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 639,448 | -17,700 | ||||
| 利息費用 | 1,305,156 | 1,094,946 | ||||
| 利息收入 | -228,286 | -281,202 | ||||
| 股利收入 | -364 | -510 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,662 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -72,138 | 214,838 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,007 | 34,394 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 65,733 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 41,691 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -193,502 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 230,239 | -409,123 | ||||
| 其他項目 | -1,882 | -3,495 | ||||
| 收益費損項目合計 | 5,431,040 | 3,720,110 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 16,066 | 9,436 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -901,685 | -314,864 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -37,521 | 82,779 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -9,392,431 | 5,230,986 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -515,287 | 475,395 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 144,157 | -194,848 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -10,686,701 | 5,288,884 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -20,420 | -17,133 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -7,737 | -24,633 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -338,879 | 474,562 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 63,757 | 750,888 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 217,516 | 257,687 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,671 | -20,400 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,434 | 1,420,971 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -10,781,135 | 6,709,855 | ||||
| 調整項目合計 | -5,350,095 | 10,429,965 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,419,747 | 16,994,639 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,414,006 | -1,745,448 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,005,741 | 15,249,191 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,819 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 209,370 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 193,571 | 1,906,050 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -87,760 | -300,660 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 91,255 | 132,069 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -1,467,907 | -181,186 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 157,296 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,481,595 | -5,718,292 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,784 | 4,011 | ||||
| 存出保證金增加 | -214,355 | -42,848 | ||||
| 存出保證金減少 | 139,273 | 193,803 | ||||
| 取得無形資產 | -32,775 | -24,693 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 28,972 | 16,981 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 27,580 | 31,059 | ||||
| 預付設備款增加 | 0 | -2,788,025 | ||||
| 收取之利息 | 232,036 | 291,219 | ||||
| 收取之股利 | 364 | 510 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -8,205,710 | -6,480,002 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 32,265,945 | 30,491,610 | ||||
| 短期借款減少 | -32,554,447 | -35,295,550 | ||||
| 應付短期票券增加 | 4,055,758 | 6,126,874 | ||||
| 應付短期票券減少 | -4,140,000 | -6,520,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 25,575,049 | 13,436,838 | ||||
| 償還長期借款 | -17,327,933 | -13,722,152 | ||||
| 應付款項減少 | -7,908 | -2,307 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,207,128 | -1,186,843 | ||||
| 發放現金股利 | -2,342,513 | -2,572,690 | ||||
| 現金增資 | 4,650,000 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -661,298 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 3,025,018 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | -426,725 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -1,497,632 | -1,010,708 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,201,755 | -922,813 | ||||
| 其他籌資活動 | -85,536 | -33,506 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,118,895 | -11,211,247 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -232,869 | 266,029 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,686,057 | -2,176,029 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 7,248,742 | 9,424,771 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,934,799 | 7,248,742 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,934,799 | 7,248,742 | ||||