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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,716,863 | 2,495,911 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,716,863 | 2,495,911 | ||||
| 折舊費用 | 798,630 | 752,934 | ||||
| 攤銷費用 | 84,355 | 99,784 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,248 | 23,903 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 131,057 | -30,950 | ||||
| 利息費用 | 298,780 | 289,726 | ||||
| 利息收入 | -28,777 | -36,254 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,448 | 36,272 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,262 | -59 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 16,153 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 22,066 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -58,685 | -57,431 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,290,041 | 1,077,925 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,469 | 15,016 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -3,055,254 | -3,025,723 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -8,255 | -483,959 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,710,215 | -1,377,679 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -249,851 | -122,408 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -13,471 | 62,335 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -608,147 | -4,932,418 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,009 | -8,797 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -29,462 | 6,325 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -129,216 | 735,642 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 33,314 | -544,657 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 115,113 | -4,701 | ||||
| 淨確定福利負債增加（減少） | -2,874 | -3,718 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,116 | 180,094 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -618,263 | -4,752,324 | ||||
| 調整項目合計 | 671,778 | -3,674,399 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,388,641 | -1,178,488 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,413 | -39,975 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,379,228 | -1,218,463 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,099 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -282,749 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 422,067 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -50,212 | -26,801 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 64,700 | 517,586 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,971,196 | -918,673 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,908 | 5,062 | ||||
| 存出保證金增加 | -593,068 | -1,237 | ||||
| 存出保證金減少 | 318 | 5,166 | ||||
| 取得無形資產 | -15,584 | -19,262 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 7,531 | 7,641 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,272 | 3,113 | ||||
| 預付設備款增加 | -474,419 | -944,949 | ||||
| 收取之利息 | 29,755 | 38,176 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,308,843 | -912,111 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,299,654 | 8,978,517 | ||||
| 短期借款減少 | -5,250,918 | -8,118,448 | ||||
| 應付短期票券增加 | 898,702 | 819,419 | ||||
| 應付短期票券減少 | -670,000 | -670,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 959,005 | 8,398,766 | ||||
| 償還長期借款 | -2,280,600 | -2,440,699 | ||||
| 應付款項減少 | -1,001 | -1,048 | ||||
| 租賃本金償還 | -316,983 | -306,054 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 94,195 | ||||
| 取得子公司股權 | -48,720 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -347,101 | -259,420 | ||||
| 非控制權益變動 | -69,578 | -15,520 | ||||
| 其他籌資活動 | -7,998 | -9,312 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,835,538 | 6,470,396 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 82,449 | 70,855 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -682,704 | 4,410,677 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,934,799 | 7,248,742 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,252,095 | 11,659,419 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,252,095 | 11,659,419 | ||||