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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 327,215 | 369,758 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 327,215 | 369,758 | ||||
| 折舊費用 | 261,841 | 189,794 | ||||
| 攤銷費用 | 337 | 489 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,532 | -3,259 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,458 | ||||
| 利息費用 | 36,694 | 26,774 | ||||
| 利息收入 | -821 | -1,258 | ||||
| 股利收入 | -14,899 | -21,784 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -51 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 14,421 | 11,160 | ||||
| 收益費損項目合計 | 295,041 | 203,323 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,748 | 9,438 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 504,573 | 642,391 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,390 | -401 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,189,380 | -65,554 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -91,425 | -82,648 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -776,874 | 503,226 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 253,550 | -14,374 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -162,474 | -90,152 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -102,167 | -96,030 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,034 | -145,783 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 956 | 620 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,598 | -3,588 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,767 | -349,307 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -805,641 | 153,919 | ||||
| 調整項目合計 | -510,600 | 357,242 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -183,385 | 727,000 | ||||
| 收取之利息 | 778 | 1,632 | ||||
| 收取之股利 | 14,899 | 21,784 | ||||
| 支付之利息 | -34,582 | -25,774 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -88,672 | -171,788 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -290,962 | 552,854 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -386,682 | -446,726 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,829 | ||||
| 存出保證金增加 | -511 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,741 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -179 | ||||
| 其他金融資產增加 | -5,367 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,072 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -392,560 | -437,263 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 864,378 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -145,085 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 250,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 172,395 | 1,507,114 | ||||
| 償還長期借款 | -120,528 | -1,538,551 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,657 | -3,715 | ||||
| 發放現金股利 | -259,432 | -422,861 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -2,744 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 750,412 | -353,098 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 66,890 | -237,507 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 59,278 | 328,736 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 126,168 | 91,229 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 126,168 | 91,229 | ||||