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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 278,559 | 168,203 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 278,559 | 168,203 | ||||
| 折舊費用 | 75,971 | 70,153 | ||||
| 攤銷費用 | 442 | 696 | ||||
| 利息費用 | 1,044 | 818 | ||||
| 利息收入 | -4,160 | -4,080 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 34,161 | 74,716 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 520 | 1,704 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 577 | 1,838 | ||||
| 其他項目 | 0 | 1,991 | ||||
| 收益費損項目合計 | 108,555 | 147,836 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,084 | 2 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -305,791 | 151,137 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,670 | 11,975 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 5,635 | -577 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,740 | 4,104 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 190,788 | 28,678 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,243 | 22,283 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -16,210 | -33,980 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -87,009 | 183,622 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | -3 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 282 | 327 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 30,833 | -35,788 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 21,920 | 21,908 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | -7,013 | -1,199 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -79,443 | -117,240 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 141 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,658 | 22,573 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,457 | 6,253 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -640,269 | 5,922 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -665,434 | -97,247 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -752,443 | 86,375 | ||||
| 調整項目合計 | -643,888 | 234,211 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -365,329 | 402,414 | ||||
| 收取之利息 | 4,099 | 3,485 | ||||
| 支付之利息 | -1,121 | -668 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -861 | -397 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -363,212 | 404,834 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -41,147 | -18,367 | ||||
| 存出保證金增加 | -50 | -1,000 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -210 | ||||
| 其他金融資產減少 | 13,472 | 525 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -600 | -199 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,325 | -19,251 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 86,486 | 77,548 | ||||
| 短期借款減少 | -97,645 | -78,800 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -11,159 | -1,252 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,721 | -1,364 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -405,417 | 382,967 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,009,252 | 2,999,859 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,603,835 | 3,382,826 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,603,835 | 3,382,826 | ||||