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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 146,420 | 946,071 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 146,420 | 946,071 | ||||
| 折舊費用 | 277,418 | 268,025 | ||||
| 攤銷費用 | 401 | 488 | ||||
| 利息費用 | 4,556 | 5,102 | ||||
| 利息收入 | -31,089 | -24,117 | ||||
| 股利收入 | -125 | -379 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 52,224 | 46,208 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,256 | 5,514 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 38,366 | 17,862 | ||||
| 收益費損項目合計 | 347,007 | 318,703 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 6,162 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,066 | 166 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -125,782 | 144,046 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 613 | 7,333 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 3,213 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 51,741 | -23,704 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 599,868 | -957,680 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 113,837 | -27,158 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,718 | -15,149 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 644,091 | -868,933 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -48,643 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -112 | -338 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -43,139 | 3,614 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,207 | -25,230 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | -15,741 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -56,881 | -79,797 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -789 | 3,558 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 41,405 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -190 | -67 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,616 | -160,876 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -30,179 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -206,756 | -233,472 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 437,335 | -1,102,405 | ||||
| 調整項目合計 | 784,342 | -783,702 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 930,762 | 162,369 | ||||
| 收取之利息 | 29,041 | 22,444 | ||||
| 收取之股利 | 125 | 379 | ||||
| 支付之利息 | -4,940 | -5,260 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -143,586 | -208,184 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 811,402 | -28,252 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 392 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -257,213 | -315,761 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 190 | ||||
| 存出保證金減少 | 10 | 28 | ||||
| 取得無形資產 | -5,539 | -900 | ||||
| 其他金融資產增加 | -271,050 | -779,604 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 15,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -875 | 514 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -534,275 | -1,080,533 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 447,092 | 569,767 | ||||
| 短期借款減少 | -535,601 | -640,375 | ||||
| 發放現金股利 | -562,065 | -786,891 | ||||
| 非控制權益變動 | -554 | 6,698 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -651,128 | -850,801 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -884 | -5,884 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -374,885 | -1,965,470 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,198,431 | 4,163,901 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,823,546 | 2,198,431 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,823,546 | 2,198,431 | ||||