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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 83,725 | 115,325 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 83,725 | 115,325 | ||||
| 折舊費用 | 149,401 | 144,085 | ||||
| 攤銷費用 | 522 | 171 | ||||
| 利息費用 | 3,230 | 2,575 | ||||
| 利息收入 | -17,369 | -15,654 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,592 | 27,685 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,937 | 2,312 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 19,857 | 12,446 | ||||
| 收益費損項目合計 | 185,170 | 173,620 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -1,194 | 4,482 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,512 | 1,217 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -125,702 | -37,794 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 3,414 | 3,179 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 791 | 29,186 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 195,078 | 622,285 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -119,840 | 25,939 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 6,882 | 6,327 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -35,059 | 654,821 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -14,119 | -50,521 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 32 | -51 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -43,942 | -90,812 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 27,307 | 3,770 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -53,227 | -101,861 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 525 | -791 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 250 | -16,395 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,163 | -3,267 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -6,428 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -98,765 | -259,928 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -133,824 | 394,893 | ||||
| 調整項目合計 | 51,346 | 568,513 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 135,071 | 683,838 | ||||
| 收取之利息 | 15,572 | 9,568 | ||||
| 支付之利息 | -3,127 | -2,675 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,101 | -70,574 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,415 | 620,157 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -112,296 | -149,241 | ||||
| 存出保證金減少 | -968 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -16,236 | 0 | ||||
| 取得使用權資產 | -1,015 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -193,746 | -330,951 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 627 | -434 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -323,634 | -480,626 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 246,169 | 193,020 | ||||
| 短期借款減少 | -169,401 | -201,683 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 76,768 | -8,663 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,245 | 2,210 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -102,696 | 133,078 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,823,546 | 2,198,431 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,720,850 | 2,331,509 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,720,850 | 2,331,509 | ||||