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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,529 | -21,791 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,529 | -21,791 | ||||
| 折舊費用 | 75,973 | 75,481 | ||||
| 攤銷費用 | 761 | 260 | ||||
| 利息費用 | 1,798 | 1,464 | ||||
| 利息收入 | -7,066 | -7,969 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,546 | 10,569 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 153 | 3,660 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 47,642 | 55,733 | ||||
| 其他項目 | 13,797 | 25,021 | ||||
| 收益費損項目合計 | 148,604 | 164,219 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -3,975 | -221 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,221 | -2,128 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 157,240 | 207,145 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,378 | 3,902 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,084 | -18,950 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 323,818 | 47,776 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 62,003 | -31,792 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,432 | -2,791 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 528,895 | 202,941 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -786 | -18,680 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 361 | 120 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,870 | -10,677 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,634 | 9,304 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -82,869 | -68,503 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 673 | 548 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -634 | -163 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -943 | -8,843 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -8,333 | -9,354 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,027 | -106,248 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 459,868 | 96,693 | ||||
| 調整項目合計 | 608,472 | 260,912 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 610,001 | 239,121 | ||||
| 收取之利息 | 10,247 | 8,070 | ||||
| 支付之利息 | -1,044 | -931 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,236 | -1,089 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 617,968 | 245,171 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -43,882 | -82,742 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 47 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,141 | -11 | ||||
| 其他金融資產減少 | 291,364 | 57,334 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 2,022 | 496 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 250,692 | -24,923 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 72,821 | 180,845 | ||||
| 短期借款減少 | -84,063 | -107,041 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,683 | -3,396 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -14,925 | 70,408 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -89 | 5,709 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 853,646 | 296,365 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,924,926 | 1,823,546 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,778,572 | 2,119,911 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,778,572 | 2,119,911 | ||||