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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 645,139 | 1,591,959 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 645,139 | 1,591,959 | ||||
| 折舊費用 | 286,070 | 291,553 | ||||
| 攤銷費用 | 3,601 | 3,413 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 9,560 | 0 | ||||
| 利息費用 | 4,434 | 6,280 | ||||
| 利息收入 | -24,965 | -9,806 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 26,556 | -4,102 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24,206 | 1,457 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,134 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 62,450 | 1,532 | ||||
| 其他項目 | 123,818 | 26,580 | ||||
| 收益費損項目合計 | 465,184 | 316,907 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -29,146 | -40,465 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -8,452 | -4,314 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 199,953 | -8,772 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 586 | 982 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 65,979 | -50,110 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 968,620 | -1,819,940 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,084 | 14,018 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,714 | 2,226 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,209,338 | -1,906,375 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -292,094 | 238,063 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -50 | -316 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -50,908 | 18,100 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -74,559 | 37,113 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -40,997 | 35,109 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,215 | 4,864 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -346 | -6,196 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -52,960 | -7,429 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 27,443 | -9,210 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -481,256 | 310,098 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 728,082 | -1,596,277 | ||||
| 調整項目合計 | 1,193,266 | -1,279,370 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,838,405 | 312,589 | ||||
| 收取之利息 | 22,000 | 10,494 | ||||
| 支付之利息 | -4,470 | -6,249 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -432,107 | -105,851 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,423,828 | 210,983 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,035 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 18,269 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -203,675 | -166,052 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,549 | 355 | ||||
| 存出保證金增加 | -50 | -67 | ||||
| 取得無形資產 | -95 | -1,202 | ||||
| 其他金融資產增加 | -413,479 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 7,889 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 134 | 508 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -571,347 | -157,534 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 524,451 | 692,433 | ||||
| 短期借款減少 | -562,441 | -643,800 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,736 | -11,940 | ||||
| 發放現金股利 | -819,009 | -160,590 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,219 | -1,109 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -871,954 | -125,006 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,884 | -323 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,589 | -71,880 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,849,891 | 3,921,771 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,848,302 | 3,849,891 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,848,302 | 3,849,891 | ||||