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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 566,582 | 547,913 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 566,582 | 547,913 | ||||
| 折舊費用 | 198,763 | 216,979 | ||||
| 攤銷費用 | 2,697 | 2,700 | ||||
| 利息費用 | 2,711 | 3,077 | ||||
| 利息收入 | -49,665 | -14,160 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,759 | 24,831 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,171 | 2,632 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 5,250 | -2,134 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -43,335 | 212,200 | ||||
| 其他項目 | 39,075 | 85,829 | ||||
| 收益費損項目合計 | 185,426 | 531,954 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 41,689 | 20,579 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,042 | -10,927 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -778,724 | 261,813 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 586 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -13,065 | 11,043 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 151,228 | 164,045 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 47,814 | -6,435 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,825 | -2,888 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -546,841 | 437,816 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,129 | -284,674 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 84 | -158 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,021 | -80,099 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,894 | -99,021 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,299 | -65,962 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -2,808 | 2,982 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,642 | 1,572 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -20,396 | -43,900 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 74,657 | 29,410 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 80,666 | -539,850 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -466,175 | -102,034 | ||||
| 調整項目合計 | -280,749 | 429,920 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 285,833 | 977,833 | ||||
| 收取之利息 | 45,161 | 12,934 | ||||
| 支付之利息 | -2,711 | -3,113 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -73,545 | -429,207 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,738 | 558,447 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 16,166 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 18,269 | ||||
| 處分子公司 | 43,301 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,984 | -160,055 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 168 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -20 | ||||
| 存出保證金減少 | 65 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -803 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -240,134 | -573,617 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 427 | 42 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -327,794 | -715,381 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 339,353 | 461,402 | ||||
| 短期借款減少 | -439,362 | -482,451 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,830 | -11,505 | ||||
| 發放現金股利 | -330,815 | -819,009 | ||||
| 非控制權益變動 | -831 | -1,219 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -435,485 | -852,782 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -53,775 | -12,217 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -562,316 | -1,021,933 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,848,302 | 3,849,891 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,285,986 | 2,827,958 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,285,986 | 2,827,958 | ||||