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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 734,804 | 790,222 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 734,804 | 790,222 | ||||
| 折舊費用 | 272,974 | 257,717 | ||||
| 攤銷費用 | 5,238 | 3,551 | ||||
| 利息費用 | 3,444 | 3,289 | ||||
| 利息收入 | -76,663 | -68,877 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 24,757 | 33,164 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,662 | 4,349 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 16 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 5,250 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,130 | -44,637 | ||||
| 其他項目 | 18,509 | 42,792 | ||||
| 收益費損項目合計 | 246,791 | 236,614 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -6,052 | 42,962 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,303 | 11,107 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -227,203 | -64,412 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -14,028 | -21,768 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -327,169 | 211,251 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -25,253 | -19,524 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,714 | 2,529 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -612,722 | 162,145 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,922 | 12,480 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 329 | -17 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 40,915 | 16,824 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,396 | 35,728 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 57,748 | 3,096 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -108 | -279 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 104 | 63 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,150 | -22,779 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,546 | 8,330 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 99,702 | 53,446 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -513,020 | 215,591 | ||||
| 調整項目合計 | -266,229 | 452,205 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 468,575 | 1,242,427 | ||||
| 收取之利息 | 76,971 | 64,982 | ||||
| 支付之利息 | -3,304 | -3,289 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -144,426 | -77,197 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 397,816 | 1,226,923 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 16,197 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 43,301 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -362,582 | -163,164 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 205 | ||||
| 存出保證金增加 | -61 | -20 | ||||
| 取得無形資產 | -5,587 | -6,152 | ||||
| 取得投資性不動產 | -11,650 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,312,963 | -104,439 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -293 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,693,136 | -214,067 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 334,680 | 398,467 | ||||
| 短期借款減少 | -246,691 | -482,480 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,882 | -5,636 | ||||
| 發放現金股利 | -401,475 | -330,815 | ||||
| 非控制權益變動 | -832 | -831 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -320,200 | -421,295 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,161 | -57,680 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,614,359 | 533,881 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,382,183 | 3,848,302 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,767,824 | 4,382,183 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,767,824 | 4,382,183 | ||||