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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 220,121 | 392,752 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 220,121 | 392,752 | ||||
| 折舊費用 | 124,144 | 139,457 | ||||
| 攤銷費用 | 3,129 | 2,326 | ||||
| 利息費用 | 2,894 | 1,170 | ||||
| 利息收入 | -37,313 | -39,476 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,631 | 17,962 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 649 | 2,197 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 43,276 | 8,563 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,931 | 0 | ||||
| 其他項目 | 6,596 | 7,563 | ||||
| 收益費損項目合計 | 145,675 | 139,762 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 31,133 | 2,513 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -18,409 | -16,692 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 100,819 | -822,686 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,041 | 7,464 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -39,387 | -202,798 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,645 | 9,207 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,409 | -14,083 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 62,143 | -1,037,075 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 47,202 | 65,212 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -259 | -114 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -48,768 | 17,196 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24,600 | 1,860 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 82,793 | -56,923 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -15 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 530 | 33 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,642 | -13,012 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 19,710 | 25,532 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 121,166 | 39,769 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 183,309 | -997,306 | ||||
| 調整項目合計 | 328,984 | -857,544 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 549,105 | -464,792 | ||||
| 收取之利息 | 38,310 | 37,660 | ||||
| 支付之利息 | -2,826 | -1,342 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68,640 | -61,530 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 515,949 | -490,004 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -219,453 | -191,757 | ||||
| 存出保證金增加 | -482 | -73 | ||||
| 取得無形資產 | -4,218 | -5,587 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -10,721 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -314,192 | ||||
| 其他金融資產減少 | 229,701 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -127 | -63 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,421 | -522,393 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 214,227 | 99,062 | ||||
| 短期借款減少 | -184,585 | -67,768 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,066 | -2,737 | ||||
| 取得子公司股權 | -5,849 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 20,727 | 28,557 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,178 | -2,192 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 512,919 | -986,032 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,767,824 | 4,382,183 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,280,743 | 3,396,151 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,280,743 | 3,396,151 | ||||