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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,023 | 48,056 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,023 | 48,056 | ||||
| 折舊費用 | 54,646 | 63,865 | ||||
| 攤銷費用 | 192 | 1,160 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10,066 | 0 | ||||
| 利息費用 | 39,565 | 37,894 | ||||
| 利息收入 | -963 | -560 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 1 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -43 | -12 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -24,731 | -69,115 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,605 | -20,662 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 55,995 | 12,571 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 258 | -499 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -49,917 | -79,240 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 5,699 | 80,596 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 29,048 | -3,783 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 158,011 | -66,612 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,321 | 5,390 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -194 | -12,935 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 995 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 149,221 | -77,083 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,817 | -15,036 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -45,451 | 8,404 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,521 | -13,020 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 32,445 | 46,197 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,027 | 11,425 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 969 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,371 | 38,939 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 111,850 | -38,144 | ||||
| 調整項目合計 | 167,845 | -25,573 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 231,868 | 22,483 | ||||
| 收取之利息 | 963 | 560 | ||||
| 支付之利息 | -39,718 | -39,304 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -890 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 192,223 | -16,261 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -5,996 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 6,067 | 1,012 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -755 | -56,662 | ||||
| 存出保證金增加 | 244 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 6,050 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 5,058 | ||||
| 預付設備款增加 | -54,660 | 0 | ||||
| 預付設備款減少 | 0 | 27,450 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -55,100 | -17,092 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 51,719 | ||||
| 短期借款減少 | -266,857 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -211,538 | -339,108 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,538 | -3,913 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -279,933 | -291,302 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,043 | 11,764 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -145,853 | -312,891 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,249,583 | 1,006,652 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,103,730 | 693,761 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,103,730 | 693,761 | ||||