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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 470,186 | 73,383 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 470,186 | 73,383 | ||||
| 折舊費用 | 181,788 | 216,686 | ||||
| 攤銷費用 | 693 | 743 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,392 | 4,671 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14 | 0 | ||||
| 利息費用 | 169,309 | 158,668 | ||||
| 利息收入 | -6,259 | -3,269 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 30,101 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 189 | 2,642 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -391 | -105 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 13,749 | -107,675 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -9,602 | -3,331 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 390,983 | 269,030 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -569 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,958 | -45,749 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -152,365 | 275,829 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,538 | -28,349 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -513,529 | 202,084 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 77,570 | -85,710 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -348 | 3,616 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -569,092 | 321,152 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,955 | -7,383 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,141 | 46,950 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,302 | 519 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 13,349 | 31,092 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -369 | -3,455 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -1,127 | -661 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,059 | 67,062 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -559,033 | 388,214 | ||||
| 調整項目合計 | -168,050 | 657,244 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 302,136 | 730,627 | ||||
| 收取之利息 | 6,259 | 3,269 | ||||
| 支付之利息 | -169,283 | -157,792 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,580 | -19,949 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 125,532 | 556,155 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -24,153 | -11,070 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 23,534 | 10,141 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,202 | -96,837 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,014 | 37,180 | ||||
| 存出保證金減少 | -874 | 6,125 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 1,392 | ||||
| 預付設備款增加 | -132,644 | -178,296 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -166,325 | -231,365 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -152,115 | 401,296 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 250,000 | 3,200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -288,450 | -3,650,493 | ||||
| 存入保證金減少 | 4,360 | 2,830 | ||||
| 庫藏股票處分 | 164,323 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -21,882 | -96,367 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 59,583 | 14,508 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,092 | 242,931 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,249,583 | 1,006,652 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,246,491 | 1,249,583 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,246,491 | 1,249,583 | ||||