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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 262,508 | 73,002 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 262,508 | 73,002 | ||||
| 折舊費用 | 47,479 | 52,489 | ||||
| 攤銷費用 | 175 | 197 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,676 | -3,069 | ||||
| 利息費用 | 35,417 | 35,088 | ||||
| 利息收入 | -483 | -4,621 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 56 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -30 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,171 | -83,797 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,874 | 8,088 | ||||
| 收益費損項目合計 | 89,615 | 4,401 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 77,344 | 56,871 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,552 | 51,974 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -789 | 19,155 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -228,859 | 616,790 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 50,855 | -111,238 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -888 | -467 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -74,785 | 633,085 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,807 | -4,946 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 81,476 | 28,435 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -53,695 | -25,662 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -7,424 | 2,319 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 31,885 | 4,775 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,647 | -40,128 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 32,788 | -35,207 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -41,997 | 597,878 | ||||
| 調整項目合計 | 47,618 | 602,279 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 310,126 | 675,281 | ||||
| 收取之利息 | 483 | 4,621 | ||||
| 支付之利息 | -34,234 | -48,784 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,342 | -4,017 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 275,033 | 627,101 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -3,009 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 3,044 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,676 | -8,747 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 8 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,043 | 1,593 | ||||
| 其他金融資產減少 | 8,026 | 300,378 | ||||
| 預付設備款增加 | -847 | -2,258 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,454 | 291,009 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -271,987 | -304,160 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -20,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 199,600 | ||||
| 償還長期借款 | -228,750 | -528,750 | ||||
| 存入保證金增加 | 86 | -2,644 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -6,256 | -24,876 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -406,907 | -680,830 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -155,219 | -25,397 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -289,547 | 211,883 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,332,012 | 1,110,472 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,042,465 | 1,322,355 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,042,465 | 1,322,355 | ||||