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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 379,014 | 75,884 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 379,014 | 75,884 | ||||
| 折舊費用 | 94,166 | 99,024 | ||||
| 攤銷費用 | 346 | 389 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,829 | -15,388 | ||||
| 利息費用 | 69,442 | 70,318 | ||||
| 利息收入 | -1,949 | -5,287 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -24 | 55 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1 | -78 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 7,325 | -116,354 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,750 | 11,280 | ||||
| 收益費損項目合計 | 157,726 | 43,959 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 48,633 | 35,913 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,128 | 199,384 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 17,976 | -257 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 21,045 | 656,400 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 67,049 | -143,621 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 413 | -2 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 158,244 | 747,817 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -19,618 | 625 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -22,513 | 24,397 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -43,282 | -64,323 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -34,922 | 32,756 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 31,362 | 10,901 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,647 | -40,128 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -90,620 | -35,772 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,624 | 712,045 | ||||
| 調整項目合計 | 225,350 | 756,004 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 604,364 | 831,888 | ||||
| 收取之利息 | 1,949 | 5,287 | ||||
| 支付之利息 | -68,692 | -72,260 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -23,697 | -3,885 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 513,924 | 761,030 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -3,009 | -6,027 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 3,010 | 6,116 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,322 | -10,314 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 40 | 8 | ||||
| 存出保證金增加 | 2,299 | 9,514 | ||||
| 其他金融資產減少 | 7,002 | 235,193 | ||||
| 預付設備款增加 | -13,736 | -7,365 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -23,716 | 227,125 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -342,063 | -135,331 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 199,700 | ||||
| 償還長期借款 | -439,900 | -739,500 | ||||
| 存入保證金減少 | 237 | -2,965 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -6,256 | -45,822 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -687,982 | -753,918 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -98,827 | -32,729 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -296,601 | 201,508 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,332,012 | 1,110,472 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,035,411 | 1,311,980 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,035,411 | 1,311,980 | ||||