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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 714,747 | 392,178 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 714,747 | 392,178 | ||||
| 折舊費用 | 187,024 | 196,792 | ||||
| 攤銷費用 | 699 | 753 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,942 | -18,765 | ||||
| 利息費用 | 131,337 | 139,596 | ||||
| 利息收入 | -4,235 | -8,794 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -31 | 9,975 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -103 | -192 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -380 | -101,403 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 403 | 3,793 | ||||
| 收益費損項目合計 | 311,772 | 221,755 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -40,502 | -12,479 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -99,475 | 108,370 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -4,695 | -971 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -356,184 | 66,225 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -12,463 | -52,196 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,645 | -1,645 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -511,674 | 107,304 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 311 | 21,664 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 69,307 | -5,087 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,694 | 19,537 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,594 | 53,139 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 31,369 | -1,032 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,716 | -40,636 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 116,559 | 47,585 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -395,115 | 154,889 | ||||
| 調整項目合計 | -83,343 | 376,644 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 631,404 | 768,822 | ||||
| 收取之利息 | 4,235 | 8,794 | ||||
| 支付之利息 | -127,273 | -148,089 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,911 | -23,809 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 463,455 | 605,718 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -14,054 | -12,063 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 15,197 | 12,257 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,293 | -13,598 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 49 | 9 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,376 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,182 | ||||
| 其他金融資產減少 | 47,762 | 242,239 | ||||
| 預付設備款增加 | -37,588 | -28,235 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,303 | 202,791 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 490,808 | ||||
| 短期借款減少 | -10,548 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -120,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -705,120 | -979,400 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,085 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -3,180 | ||||
| 發放現金股利 | -81,573 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -6,256 | -87,060 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -702,412 | -498,832 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 57,463 | -88,137 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -206,797 | 221,540 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,332,012 | 1,110,472 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,125,215 | 1,332,012 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,125,215 | 1,332,012 | ||||